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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 565.00 | 2 565.00 | | 2 565.00 |
AP Constructions | 640 633.00 | 211 875.00 | 428 758.00 | 640 633.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 177 187.00 | 156 446.00 | 20 741.00 | 177 187.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 376 324.00 | 228 374.00 | 147 950.00 | 376 324.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 196 710.00 | 599 261.00 | 597 449.00 | 1 196 710.00 |
BT Marchandises | 255 677.00 | 36 365.00 | 219 312.00 | 255 677.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 439 510.00 | 17 914.00 | 421 597.00 | 439 510.00 |
BZ Autres créances | 505 595.00 | | 505 595.00 | 505 595.00 |
CF Disponibilités | 235 087.00 | | 235 087.00 | 235 087.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 435 870.00 | 54 279.00 | 1 381 591.00 | 1 435 870.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 632 580.00 | 653 539.00 | 1 979 040.00 | 2 632 580.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 820 957.00 | 727 770.00 | | 820 957.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 193.00 | 93 187.00 | | 89 193.00 |
DL TOTAL (I) | 1 460 150.00 | 1 370 957.00 | | 1 460 150.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 78 417.00 | 155 171.00 | | 78 417.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 208 312.00 | 192 652.00 | | 208 312.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 227 126.00 | 199 239.00 | | 227 126.00 |
EA Autres dettes | 5 035.00 | 3 357.00 | | 5 035.00 |
EC TOTAL (IV) | 518 890.00 | 550 419.00 | | 518 890.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 979 040.00 | 1 921 376.00 | | 1 979 040.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 607 497.00 | | 1 607 497.00 | 1 607 497.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 1 086 005.00 | | 1 086 005.00 | 1 086 005.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 693 502.00 | | 2 693 502.00 | 2 693 502.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 415.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 75 546.00 | |
FQ Autres produits | | | 51.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 782 513.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 176 184.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 18 307.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 353 681.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 051.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 728 412.00 | |
FZ Charges sociales | | | 241 346.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 86 185.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 54 279.00 | |
GE Autres charges | | | 1 322.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 690 765.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 91 748.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 109.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 109.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 340.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 340.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 769.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 94 518.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 5 810.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 532.00 | 19 603.00 | | 13 532.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 532.00 | 25 413.00 | | 13 532.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 184.00 | 357.00 | | 3 184.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 978.00 | 2 477.00 | | 4 978.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 161.00 | 2 834.00 | | 8 161.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 370.00 | 22 579.00 | | 5 370.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 695.00 | 15 505.00 | | 10 695.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 801 154.00 | 2 833 869.00 | | 2 801 154.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 711 961.00 | 2 740 682.00 | | 2 711 961.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 89 193.00 | 93 187.00 | | 89 193.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 161 764.00 | | 62 733.00 | 7 161 764.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 50.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 10 147.00 | 17 640.00 | 1 196 710.00 | 10 147.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 565.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 10 147.00 | 17 590.00 | 1 194 145.00 | 10 147.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 565.00 | | | 2 565.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 159 149.00 | | 62 733.00 | 7 159 149.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50.00 | | | 50.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 525 739.00 | 86 185.00 | 12 663.00 | 525 739.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 565.00 | | | 2 565.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 523 173.00 | 86 185.00 | 12 663.00 | 523 173.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 35 068.00 | 36 365.00 | 35 068.00 | 35 068.00 |
6T Sur comptes clients | 17 813.00 | 17 914.00 | 17 813.00 | 17 813.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 52 881.00 | 54 279.00 | 52 881.00 | 52 881.00 |
7C TOTAL GENERAL | 52 881.00 | 54 279.00 | 52 881.00 | 52 881.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 54 279.00 | 52 881.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 208 312.00 | 208 312.00 | | 208 312.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 114 171.00 | 114 171.00 | | 114 171.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 447.00 | 72 447.00 | | 72 447.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 035.00 | 5 035.00 | | 5 035.00 |
UX Autres créances clients | 418 068.00 | | | 418 068.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 442.00 | | | 21 442.00 |
VB T. V. A. | 846.00 | | | 846.00 |
VC Groupe et associés | 413 211.00 | | | 413 211.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 78 417.00 | 78 417.00 | | 78 417.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 76 708.00 | | | 76 708.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 46 575.00 | | | 46 575.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 801.00 | 11 801.00 | | 11 801.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 963.00 | | | 44 963.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 945 106.00 | 945 106.00 | | 945 106.00 |
VW T.V.A. | 28 707.00 | 28 707.00 | | 28 707.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 518 890.00 | 518 890.00 | | 518 890.00 |