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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 380.00 | 1 380.00 | | 1 380.00 |
AH Fonds commercial | 105 000.00 | | 105 000.00 | 105 000.00 |
AP Constructions | 154 465.00 | 68 600.00 | 85 864.00 | 154 465.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 127 307.00 | 112 870.00 | 14 438.00 | 127 307.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 488.00 | 18 519.00 | 7 969.00 | 26 488.00 |
AX Avances et acomptes | 4 506.00 | | 4 506.00 | 4 506.00 |
BF Prêts | 15 909.00 | | 15 909.00 | 15 909.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 595.00 | | 6 595.00 | 6 595.00 |
BJ TOTAL (I) | 441 650.00 | 201 369.00 | 240 281.00 | 441 650.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 33 828.00 | | 33 828.00 | 33 828.00 |
BZ Autres créances | 76 728.00 | | 76 728.00 | 76 728.00 |
CF Disponibilités | 53 991.00 | | 53 991.00 | 53 991.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 198.00 | | 6 198.00 | 6 198.00 |
CJ TOTAL (II) | 170 745.00 | | 170 745.00 | 170 745.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 612 395.00 | 201 369.00 | 411 026.00 | 612 395.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 25 973.00 | | | 25 973.00 |
DH Report à nouveau | -480.00 | | | -480.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 795.00 | | | 2 795.00 |
DL TOTAL (I) | 50 288.00 | | | 50 288.00 |
DQ Provisions pour charges | 5 900.00 | | | 5 900.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 900.00 | | | 5 900.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25.00 | | | 25.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 195 925.00 | | | 195 925.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 036.00 | | | 52 036.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 811.00 | | | 76 811.00 |
EA Autres dettes | 30 041.00 | | | 30 041.00 |
EC TOTAL (IV) | 354 837.00 | | | 354 837.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 411 026.00 | | | 411 026.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 354 837.00 | | | 354 837.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 339 566.00 | | 339 566.00 | 339 566.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 339 566.00 | | 339 566.00 | 339 566.00 |
FN Production immobilisée | | | 18 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 465.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 445.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 384 476.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 117 970.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 843.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 128 673.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 541.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 94 596.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 136.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 455.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 5 900.00 | |
GE Autres charges | | | 495.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 396 610.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 134.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 46.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 46.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -32.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -12 165.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 21 545.00 | | | 21 545.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 436.00 | | | 436.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 352.00 | | | 4 352.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 352.00 | | | 19 352.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 715.00 | | | 4 715.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 210.00 | | | 210.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 925.00 | | | 4 925.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 428.00 | | | 14 428.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -533.00 | | | -533.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 403 843.00 | | | 403 843.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 401 048.00 | | | 401 048.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 795.00 | | | 2 795.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 437.00 | | | 2 437.00 |