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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 105 000.00 | | 105 000.00 | 105 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 768.00 | 1 338.00 | 430.00 | 1 768.00 |
AP Constructions | 217 841.00 | 168 103.00 | 49 738.00 | 217 841.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 176 130.00 | 112 217.00 | 63 913.00 | 176 130.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 405.00 | 28 583.00 | 34 822.00 | 63 405.00 |
AX Avances et acomptes | 32 221.00 | | 32 221.00 | 32 221.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 294.00 | | 10 294.00 | 10 294.00 |
BJ TOTAL (I) | 606 660.00 | 310 241.00 | 296 418.00 | 606 660.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 459.00 | | 26 459.00 | 26 459.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 18 129.00 | | 18 129.00 | 18 129.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 045.00 | 1 064.00 | 4 981.00 | 6 045.00 |
BZ Autres créances | 11 638.00 | | 11 638.00 | 11 638.00 |
CF Disponibilités | 49 117.00 | | 49 117.00 | 49 117.00 |
CH Charges constatées d’avance | 584.00 | | 584.00 | 584.00 |
CJ TOTAL (II) | 111 972.00 | 1 064.00 | 110 908.00 | 111 972.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 718 632.00 | 311 305.00 | 407 326.00 | 718 632.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 55 429.00 | 28 288.00 | | 55 429.00 |
DH Report à nouveau | | -92 390.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 884.00 | 119 530.00 | | 46 884.00 |
DL TOTAL (I) | 124 312.00 | 77 429.00 | | 124 312.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 178 696.00 | 209 142.00 | | 178 696.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 688.00 | 17 347.00 | | 24 688.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 629.00 | 46 849.00 | | 79 629.00 |
EC TOTAL (IV) | 283 013.00 | 273 338.00 | | 283 013.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 407 326.00 | 350 766.00 | | 407 326.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 281 957.00 | 33 163.00 | 4 878.00 | 281 957.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 454.00 | 884.00 | | 454.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 281 502.00 | 32 278.00 | 4 878.00 | 281 502.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 171 791.00 | 24 045.00 | 97 781.00 | 171 791.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 688.00 | 24 688.00 | | 24 688.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 630.00 | 79 630.00 | | 79 630.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 905.00 | 6 905.00 | | 6 905.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 066.00 | 2 066.00 | | 2 066.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 267.00 | 18 267.00 | | 18 267.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 333.00 | 20 333.00 | | 20 333.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 283 014.00 | 135 268.00 | 97 781.00 | 283 014.00 |