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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 92 552.00 | 86 226.00 | 6 325.00 | 92 552.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 92 552.00 | 86 226.00 | 6 325.00 | 92 552.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 887.00 | | 4 887.00 | 4 887.00 |
072 Créances – Autres | 1 026.00 | | 1 026.00 | 1 026.00 |
084 Disponibilités | 35 356.00 | | 35 356.00 | 35 356.00 |
092 Charges constatées d’avance | 228.00 | | 228.00 | 228.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 41 498.00 | | 41 498.00 | 41 498.00 |
110 Total général Actif | 134 050.00 | 86 226.00 | 47 823.00 | 134 050.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 20 316.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 11 892.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 33 307.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 2 134.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 146.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 289.00 | | |
172 Autres dettes | | | 3 235.00 | |
176 Total des dettes | | | 14 516.00 | |
180 Total général Passif | | | 47 823.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 882.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 138 591.00 | 137 468.00 | | 138 591.00 |
224 Production immobilisée | 1 532.00 | | | 1 532.00 |
230 Autres produits | 677.00 | 910.00 | | 677.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 140 800.00 | 138 379.00 | | 140 800.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 19 823.00 | 32 167.00 | | 19 823.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 2 662.00 | -6 199.00 | | 2 662.00 |
242 Autres charges externes. | 44 115.00 | 40 322.00 | | 44 115.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 222.00 | 1 358.00 | | 2 222.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 9.00 | | | 9.00 |
250 Rémunérations du personnel | 43 471.00 | 35 531.00 | | 43 471.00 |
252 Charges sociales | 7 121.00 | 3 698.00 | | 7 121.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 265.00 | 10 816.00 | | 7 265.00 |
262 Autres charges | 168.00 | 1 183.00 | | 168.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 126 847.00 | 118 876.00 | | 126 847.00 |
270 Résultat d’exploitation | 13 953.00 | 19 502.00 | | 13 953.00 |
300 Charges exceptionnelles | 184.00 | 143.00 | | 184.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 877.00 | 2 829.00 | | 1 877.00 |
310 Bénéfice ou perte | 11 892.00 | 16 530.00 | | 11 892.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 882.00 | | | 882.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 91 670.00 | | | 91 670.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 882.00 | | | 882.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 13 859.00 | | | 13 859.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 678.00 | | | 6 678.00 |