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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 93 173.00 | 90 039.00 | 3 134.00 | 93 173.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 93 173.00 | 90 039.00 | 3 134.00 | 93 173.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 055.00 | | 5 055.00 | 5 055.00 |
072 Créances – Autres | 6 552.00 | | 6 552.00 | 6 552.00 |
084 Disponibilités | 64 234.00 | | 64 234.00 | 64 234.00 |
092 Charges constatées d’avance | 401.00 | | 401.00 | 401.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 76 241.00 | | 76 241.00 | 76 241.00 |
110 Total général Actif | 169 414.00 | 90 039.00 | 79 375.00 | 169 414.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 32 207.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 20 351.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 53 659.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 10 000.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 540.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 278.00 | | |
172 Autres dettes | | | 6 177.00 | |
176 Total des dettes | | | 15 717.00 | |
180 Total général Passif | | | 79 375.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 621.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
214 Production vendue de biens – France | 155 301.00 | 138 591.00 | | 155 301.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
224 Production immobilisée | 1 617.00 | 1 532.00 | | 1 617.00 |
230 Autres produits | 1 196.00 | 677.00 | | 1 196.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 158 115.00 | 140 800.00 | | 158 115.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 27 236.00 | 19 823.00 | | 27 236.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -168.00 | 2 662.00 | | -168.00 |
242 Autres charges externes. | 39 695.00 | 44 115.00 | | 39 695.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 192.00 | 2 222.00 | | 2 192.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 3 174.00 | | | 3 174.00 |
250 Rémunérations du personnel | 43 644.00 | 43 471.00 | | 43 644.00 |
252 Charges sociales | 7 718.00 | 7 121.00 | | 7 718.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 812.00 | 7 265.00 | | 3 812.00 |
256 Dotations aux provisions | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
262 Autres charges | 140.00 | 168.00 | | 140.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 134 269.00 | 126 847.00 | | 134 269.00 |
270 Résultat d’exploitation | 23 846.00 | 13 953.00 | | 23 846.00 |
300 Charges exceptionnelles | 158.00 | 184.00 | | 158.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 336.00 | 1 877.00 | | 3 336.00 |
310 Bénéfice ou perte | 20 351.00 | 11 892.00 | | 20 351.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 621.00 | | | 621.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 92 552.00 | | | 92 552.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 621.00 | | | 621.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 14 926.00 | | | 14 926.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 858.00 | | | 5 858.00 |
622 AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 10 000.00 | | | 10 000.00 |