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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | | | 818 370.00 | |
A4 Titres mis en équivalence | | | 778 735.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 11 628.00 | |
AH Fonds commercial | | | 7 424.00 | |
AN Terrains | | | 289 362.00 | |
AP Constructions | | | 2 315 949.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 446 163.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 458 916.00 | |
BD Autres titres immobilisés | | | 194.00 | |
BJ TOTAL (I) | 3 072 467.00 | | 3 072 467.00 | 3 072 467.00 |
BP En cours de production de services | | | 126 406.00 | |
BT Marchandises | | | 14 084 854.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 253 834.00 | | 253 834.00 | 253 834.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 796 960.00 | |
CF Disponibilités | 51 026.00 | | 51 026.00 | 51 026.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 304 860.00 | | 304 860.00 | 304 860.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 377 327.00 | | 3 377 327.00 | 3 377 327.00 |
CU Autres participations | 3 072 467.00 | | 3 072 467.00 | 3 072 467.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 54 000.00 | 54 000.00 | | 54 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 400.00 | 5 400.00 | | 5 400.00 |
DG Autres réserves | 2 150 334.00 | 1 615 432.00 | | 2 150 334.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 413 755.00 | 534 902.00 | | 413 755.00 |
DL TOTAL (I) | 2 623 488.00 | 2 209 734.00 | | 2 623 488.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 691 344.00 | 1 089 351.00 | | 691 344.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 323 634.00 | 1 690 625.00 | | 3 323 634.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 966.00 | 10 712.00 | | 11 966.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 488.00 | 3 068.00 | | 3 488.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 343 480.00 | 1 404 074.00 | | 1 343 480.00 |
EA Autres dettes | 47 040.00 | 46 423.00 | | 47 040.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 146 125.00 | 153 214.00 | | 146 125.00 |
EC TOTAL (IV) | 753 838.00 | 1 149 554.00 | | 753 838.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 377 327.00 | 3 359 288.00 | | 3 377 327.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 109 949.00 | 196 660.00 | | 109 949.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FM Production stockée | | | -21 689.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 353 951.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 535.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 582.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 249.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 677 004.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 256.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 088.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -22 088.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 459 008.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 459 008.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 166.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 166.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 435 842.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 413 755.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 139.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 139.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 178 617.00 | 49 641.00 | | 178 617.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 139.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 36 645.00 | 235 668.00 | | 36 645.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 459 008.00 | 588 721.00 | | 459 008.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 45 254.00 | 53 819.00 | | 45 254.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 413 755.00 | 534 902.00 | | 413 755.00 |
R3 Compte de résultat ‐ Résultat technique | 87 842.00 | 68 718.00 | | 87 842.00 |
R4 Compte de résultat ‐ Résultat de l’exercice | 86 621.00 | | | 86 621.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 336 622.00 | 724 857.00 | | 336 622.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 335 400.00 | 656 139.00 | | 335 400.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 225 451.00 | 459 479.00 | | 225 451.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 109 949.00 | 196 660.00 | | 109 949.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 072 467.00 | | | 3 072 467.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 072 467.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 072 467.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 072 467.00 | | | 3 072 467.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VC Groupe et associés | 253 834.00 | | | 253 834.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 253 834.00 | 253 834.00 | | 253 834.00 |