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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | | | 716 868.00 | |
A4 Titres mis en équivalence | | | 792 818.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 7 037.00 | |
AH Fonds commercial | | | 2 443.00 | |
AN Terrains | | | 283 166.00 | |
AP Constructions | | | 2 223 169.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 334 704.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 423 987.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | | | 2 187.00 | |
BD Autres titres immobilisés | | | 194.00 | |
BF Prêts | | | 47 248.00 | |
BJ TOTAL (I) | 3 072 467.00 | | 3 072 467.00 | 3 072 467.00 |
BP En cours de production de services | | | 131 243.00 | |
BT Marchandises | | | 11 057 306.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 5 144 649.00 | |
BZ Autres créances | 145 447.00 | | 145 447.00 | 145 447.00 |
CF Disponibilités | 27 393.00 | | 27 393.00 | 27 393.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | 183 699.00 | |
CJ TOTAL (II) | 172 840.00 | | 172 840.00 | 172 840.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 245 307.00 | | 3 245 307.00 | 3 245 307.00 |
CU Autres participations | 3 072 467.00 | | 3 072 467.00 | 3 072 467.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 54 000.00 | 54 000.00 | | 54 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 400.00 | 5 400.00 | | 5 400.00 |
DG Autres réserves | 2 564 088.00 | 2 150 334.00 | | 2 564 088.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 219 272.00 | 413 755.00 | | 219 272.00 |
DL TOTAL (I) | 2 842 760.00 | 2 623 488.00 | | 2 842 760.00 |
DR TOTAL (IV) | 817 112.00 | 903 298.00 | | 817 112.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 347 019.00 | 691 344.00 | | 347 019.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 761 169.00 | 934 707.00 | | 761 169.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 89 640.00 | | | 89 640.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 627.00 | 11 966.00 | | 4 627.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 272.00 | 3 488.00 | | 3 272.00 |
EA Autres dettes | 47 629.00 | 47 040.00 | | 47 629.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 125 784.00 | 146 125.00 | | 125 784.00 |
EC TOTAL (IV) | 402 547.00 | 753 838.00 | | 402 547.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 245 307.00 | 3 377 327.00 | | 3 245 307.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 161.00 | | | 161.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 407 176.00 | 109 949.00 | | 407 176.00 |
P5 PASSIF ‐ Réserves | 3 399 867.00 | 3 174 419.00 | | 3 399 867.00 |
P6 PASSIF ‐ Ecarts de réévaluation | 568 141.00 | 225 451.00 | | 568 141.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 3 968 008.00 | 3 399 670.00 | | 3 968 008.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 51 449 628.00 | |
FN Production immobilisée | | | 4 837.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 714 265.00 | |
FQ Autres produits | | | 32 004.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 52 200 733.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 557.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 297.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 402.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 901 915.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 256.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -22 256.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 254 227.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 254 227.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 699.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 699.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 241 528.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 219 272.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 49 862.00 | 160 089.00 | | 49 862.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 56 953.00 | 178 617.00 | | 56 953.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 091.00 | -18 527.00 | | -7 091.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 341 758.00 | 36 645.00 | | 341 758.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 254 227.00 | 459 008.00 | | 254 227.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 34 955.00 | 45 254.00 | | 34 955.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 219 272.00 | 413 755.00 | | 219 272.00 |
R3 Compte de résultat ‐ Résultat technique | 101 502.00 | 87 842.00 | | 101 502.00 |
R4 Compte de résultat ‐ Résultat de l’exercice | 100 434.00 | 86 621.00 | | 100 434.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 976 385.00 | 336 622.00 | | 976 385.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 975 317.00 | 335 400.00 | | 975 317.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 568 141.00 | 225 451.00 | | 568 141.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 407 176.00 | 109 949.00 | | 407 176.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 072 467.00 | | | 3 072 467.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 072 467.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 072 467.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 072 467.00 | | | 3 072 467.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VC Groupe et associés | 145 447.00 | | | 145 447.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 145 447.00 | 145 447.00 | | 145 447.00 |