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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 595.00 | 912.00 | 1 683.00 | 2 595.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 245.00 | 31 065.00 | 36 181.00 | 67 245.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 230.00 | | 5 230.00 | 5 230.00 |
BJ TOTAL (I) | 75 070.00 | 31 977.00 | 43 094.00 | 75 070.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 100.00 | | 6 100.00 | 6 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 178 707.00 | | 178 707.00 | 178 707.00 |
BZ Autres créances | 39 296.00 | | 39 296.00 | 39 296.00 |
CF Disponibilités | 28 975.00 | | 28 975.00 | 28 975.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 874.00 | | 1 874.00 | 1 874.00 |
CJ TOTAL (II) | 254 952.00 | | 254 952.00 | 254 952.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 336 850.00 | 31 977.00 | 304 873.00 | 336 850.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 6 827.00 | | 6 827.00 | 6 827.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DH Report à nouveau | 5 686.00 | -34 575.00 | | 5 686.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 750.00 | 40 261.00 | | 1 750.00 |
DL TOTAL (I) | 31 436.00 | 29 686.00 | | 31 436.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 057.00 | 4 057.00 | | 4 057.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 424.00 | 12 824.00 | | 6 424.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 131 187.00 | 130 005.00 | | 131 187.00 |
EA Autres dettes | 131 769.00 | 158 703.00 | | 131 769.00 |
EC TOTAL (IV) | 273 437.00 | 305 590.00 | | 273 437.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 304 873.00 | 335 276.00 | | 304 873.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 273 437.00 | 305 590.00 | | 273 437.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 736 445.00 | | 736 445.00 | 736 445.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 736 445.00 | | 736 445.00 | 736 445.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 066.00 | |
FQ Autres produits | | | 103.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 751 613.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 221 735.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -362.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 351 524.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 970.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 114 591.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 547.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 887.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 738 894.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 719.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 194.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 194.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 194.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 525.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 500.00 | 16 000.00 | | 2 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 500.00 | 16 000.00 | | 2 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 661.00 | 194.00 | | 661.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 813.00 | 10 807.00 | | 10 813.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 475.00 | 11 001.00 | | 11 475.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 975.00 | 4 999.00 | | -8 975.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 200.00 | | | -1 200.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 754 113.00 | 775 327.00 | | 754 113.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 752 363.00 | 735 066.00 | | 752 363.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 750.00 | 40 261.00 | | 1 750.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 52 932.00 | | 42 504.00 | 52 932.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 230.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 367.00 | 75 070.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 595.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 367.00 | 67 245.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 890.00 | | 1 705.00 | 890.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 342.00 | | 39 269.00 | 48 342.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 700.00 | | 1 530.00 | 3 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 976.00 | 10 887.00 | 13 886.00 | 34 976.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 890.00 | 22.00 | | 890.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 086.00 | 10 865.00 | 13 886.00 | 34 086.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 424.00 | 6 424.00 | | 6 424.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 256.00 | 7 256.00 | | 7 256.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 782.00 | 22 782.00 | | 22 782.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 131 769.00 | 131 769.00 | | 131 769.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 230.00 | 5 230.00 | | 5 230.00 |
UX Autres créances clients | 178 707.00 | | | 178 707.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 18 061.00 | | | 18 061.00 |
VB T. V. A. | 404.00 | | | 404.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 057.00 | 4 057.00 | | 4 057.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 732.00 | | | 6 732.00 |
VP Divers | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 598.00 | | | 6 598.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 874.00 | | | 1 874.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 225 107.00 | 225 107.00 | | 225 107.00 |
VW T.V.A. | 101 149.00 | 101 149.00 | | 101 149.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 273 437.00 | 273 437.00 | | 273 437.00 |