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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | | 1 308.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 2 000.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 26 676.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 19 520.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 49 504.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 61 794.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 201 412.00 | |
BZ Autres créances | | | 28 526.00 | |
CF Disponibilités | | | 21 739.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 24 797.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 338 270.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 387 774.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DG Autres réserves | 3 890.00 | 3 890.00 | | 3 890.00 |
DH Report à nouveau | 8 834.00 | 10 420.00 | | 8 834.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 504.00 | -1 585.00 | | 20 504.00 |
DL TOTAL (I) | 57 228.00 | 36 724.00 | | 57 228.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 057.00 | 4 057.00 | | 4 057.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22.00 | | | 22.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 750.00 | 71 665.00 | | 91 750.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 169 570.00 | 135 044.00 | | 169 570.00 |
EA Autres dettes | 65 144.00 | 88 163.00 | | 65 144.00 |
EC TOTAL (IV) | 330 546.00 | 298 930.00 | | 330 546.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 387 774.00 | 335 655.00 | | 387 774.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 22.00 | | | 22.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 78 536.00 | 27 991.00 | 10 500.00 | 78 536.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 000.00 | 602.00 | | 1 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 595.00 | | | 2 595.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 74 941.00 | 27 389.00 | 10 500.00 | 74 941.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 91 750.00 | 91 750.00 | | 91 750.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 234 738.00 | 234 738.00 | | 234 738.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 520.00 | | 19 520.00 | 19 520.00 |
UX Autres créances clients | 229 939.00 | 229 939.00 | | 229 939.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 057.00 | 4 057.00 | | 4 057.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 797.00 | 24 797.00 | | 24 797.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 274 256.00 | 254 736.00 | 19 520.00 | 274 256.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 330 546.00 | 330 546.00 | | 330 546.00 |