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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 580.00 | 171.00 | 1 409.00 | 1 580.00 |
AH Fonds commercial | 33 000.00 | | 33 000.00 | 33 000.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 16 810.00 | | 16 810.00 | 16 810.00 |
AP Constructions | 350 538.00 | 302 277.00 | 48 261.00 | 350 538.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 62 276.00 | 50 777.00 | 11 499.00 | 62 276.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 332 452.00 | 186 979.00 | 145 473.00 | 332 452.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 575.00 | | 7 575.00 | 7 575.00 |
BJ TOTAL (I) | 804 231.00 | 540 204.00 | 264 027.00 | 804 231.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 569.00 | | 6 569.00 | 6 569.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 57 803.00 | | 57 803.00 | 57 803.00 |
BZ Autres créances | 100 525.00 | | 100 525.00 | 100 525.00 |
CF Disponibilités | 24 611.00 | | 24 611.00 | 24 611.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 189 508.00 | | 189 508.00 | 189 508.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 993 739.00 | 540 204.00 | 453 535.00 | 993 739.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 136 200.00 | 136 200.00 | | 136 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 230 815.00 | 230 815.00 | | 230 815.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 620.00 | 13 620.00 | | 13 620.00 |
DH Report à nouveau | -12 119.00 | 77 185.00 | | -12 119.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 893.00 | -89 304.00 | | 21 893.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 594.00 | 1 594.00 | | 1 594.00 |
DL TOTAL (I) | 392 003.00 | 370 110.00 | | 392 003.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 790.00 | 43 256.00 | | 24 790.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 323.00 | 41 233.00 | | 1 323.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 396.00 | 5 868.00 | | 5 396.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 355.00 | 20 020.00 | | 27 355.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 667.00 | 2 667.00 | | 2 667.00 |
EC TOTAL (IV) | 61 532.00 | 113 044.00 | | 61 532.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 453 535.00 | 483 154.00 | | 453 535.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 396 609.00 | | 396 609.00 | 396 609.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 396 609.00 | | 396 609.00 | 396 609.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 106.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 403 715.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 76.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 51 688.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 133 449.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 824.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 111 504.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 790.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 56 999.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 386 341.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 373.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 500.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 500.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -500.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 873.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 176.00 | 422.00 | | 176.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 176.00 | 422.00 | | 176.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -176.00 | -422.00 | | -176.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 196.00 | -10 327.00 | | -5 196.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 403 715.00 | 291 764.00 | | 403 715.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 381 822.00 | 381 068.00 | | 381 822.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 893.00 | -89 304.00 | | 21 893.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 776 955.00 | | 27 276.00 | 776 955.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 575.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 804 231.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 51 390.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 745 266.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 49 810.00 | | 1 580.00 | 49 810.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 719 570.00 | | 25 696.00 | 719 570.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 575.00 | | | 7 575.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 483 205.00 | 56 999.00 | | 483 205.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 171.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 483 205.00 | 56 828.00 | | 483 205.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 396.00 | 5 396.00 | | 5 396.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 862.00 | 862.00 | | 862.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 278.00 | 13 278.00 | | 13 278.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 667.00 | 2 667.00 | | 2 667.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 575.00 | 7 575.00 | | 7 575.00 |
UX Autres créances clients | 57 803.00 | | | 57 803.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 134.00 | | | 134.00 |
VB T. V. A. | 2 196.00 | | | 2 196.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 790.00 | 24 790.00 | | 24 790.00 |
VI Groupe et associés | 1 323.00 | 1 323.00 | | 1 323.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 633.00 | | | 633.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 613.00 | | | 7 613.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 98 195.00 | | | 98 195.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 215.00 | 13 215.00 | | 13 215.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 165 903.00 | 165 903.00 | | 165 903.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 61 532.00 | 61 532.00 | | 61 532.00 |