| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 580.00 | 1 580.00 | | 1 580.00 |
AH Fonds commercial | 33 000.00 | | 33 000.00 | 33 000.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 23 379.00 | | 23 379.00 | 23 379.00 |
AP Constructions | 350 538.00 | 323 548.00 | 26 991.00 | 350 538.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 62 405.00 | 58 300.00 | 4 105.00 | 62 405.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 348 334.00 | 214 482.00 | 133 852.00 | 348 334.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 575.00 | | 7 575.00 | 7 575.00 |
BJ TOTAL (I) | 826 812.00 | 597 909.00 | 228 902.00 | 826 812.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 107 829.00 | | 107 829.00 | 107 829.00 |
CF Disponibilités | 80 683.00 | | 80 683.00 | 80 683.00 |
CJ TOTAL (II) | 188 512.00 | | 188 512.00 | 188 512.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 015 323.00 | 597 909.00 | 417 414.00 | 1 015 323.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 575.00 | | | 7 575.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 136 200.00 | 136 200.00 | | 136 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 230 815.00 | 230 815.00 | | 230 815.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 620.00 | 13 620.00 | | 13 620.00 |
DH Report à nouveau | -17 904.00 | 9 774.00 | | -17 904.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 620.00 | -27 678.00 | | 20 620.00 |
DL TOTAL (I) | 383 351.00 | 362 731.00 | | 383 351.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 072.00 | 23 507.00 | | 14 072.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 595.00 | 11 262.00 | | 595.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 762.00 | 4 061.00 | | 6 762.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 634.00 | 20 699.00 | | 12 634.00 |
EC TOTAL (IV) | 34 063.00 | 59 530.00 | | 34 063.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 417 414.00 | 422 261.00 | | 417 414.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 595.00 | | | 595.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 427 433.00 | | 427 433.00 | 427 433.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 427 433.00 | | 427 433.00 | 427 433.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 684.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 437 123.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 29 895.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 180 870.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 346.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 76 901.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 853.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 325.00 | |
GE Autres charges | | | 49 671.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 422 860.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 262.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 743.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 743.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -743.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 520.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 870.00 | 18 081.00 | | 870.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 000.00 | 16 594.00 | | 7 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 870.00 | 34 675.00 | | 7 870.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 973.00 | 426.00 | | 973.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 839.00 | 9 162.00 | | 4 839.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 812.00 | 9 588.00 | | 5 812.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 058.00 | 25 087.00 | | 2 058.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 042.00 | | | -5 042.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 444 993.00 | 430 529.00 | | 444 993.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 424 373.00 | 458 207.00 | | 424 373.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 620.00 | -27 678.00 | | 20 620.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 797 692.00 | | 44 619.00 | 797 692.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 575.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 499.00 | 826 812.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 57 959.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 499.00 | 761 277.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 57 959.00 | | | 57 959.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 732 158.00 | | 44 619.00 | 732 158.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 575.00 | | | 7 575.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 564 244.00 | 44 325.00 | 10 660.00 | 564 244.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 580.00 | | | 1 580.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 562 664.00 | 44 325.00 | 10 660.00 | 562 664.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 762.00 | 6 762.00 | | 6 762.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 412.00 | 1 412.00 | | 1 412.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 048.00 | 5 048.00 | | 5 048.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 575.00 | 7 575.00 | | 7 575.00 |
VB T. V. A. | 2 770.00 | 2 770.00 | | 2 770.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 072.00 | 11 706.00 | 2 365.00 | 14 072.00 |
VI Groupe et associés | 595.00 | 595.00 | | 595.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 892.00 | | | 6 892.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 79 419.00 | 79 419.00 | | 79 419.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 175.00 | 6 175.00 | | 6 175.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 640.00 | 25 640.00 | | 25 640.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 115 404.00 | 115 404.00 | | 115 404.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 34 063.00 | 31 698.00 | 2 365.00 | 34 063.00 |