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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 040.00 | 6 040.00 | | 6 040.00 |
AH Fonds commercial | 214 446.00 | | 214 446.00 | 214 446.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 050.00 | 1 050.00 | | 1 050.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 659.00 | 15 749.00 | 11 910.00 | 27 659.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 717.00 | | 2 717.00 | 2 717.00 |
BJ TOTAL (I) | 251 913.00 | 22 839.00 | 229 074.00 | 251 913.00 |
BT Marchandises | 32 428.00 | | 32 428.00 | 32 428.00 |
BZ Autres créances | 35 941.00 | | 35 941.00 | 35 941.00 |
CF Disponibilités | 24 645.00 | | 24 645.00 | 24 645.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 171.00 | | 7 171.00 | 7 171.00 |
CJ TOTAL (II) | 100 186.00 | | 100 186.00 | 100 186.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 352 098.00 | 22 839.00 | 329 260.00 | 352 098.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DG Autres réserves | 71 653.00 | 63 345.00 | | 71 653.00 |
DH Report à nouveau | 916.00 | 916.00 | | 916.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 525.00 | 8 308.00 | | 12 525.00 |
DL TOTAL (I) | 91 694.00 | 79 169.00 | | 91 694.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 287.00 | 2 844.00 | | 1 287.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 287.00 | 2 844.00 | | 1 287.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 86 021.00 | 115 898.00 | | 86 021.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 265.00 | 507.00 | | 14 265.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 973.00 | 98 802.00 | | 74 973.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 662.00 | 74 456.00 | | 60 662.00 |
EA Autres dettes | 358.00 | 358.00 | | 358.00 |
EC TOTAL (IV) | 236 279.00 | 290 021.00 | | 236 279.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 329 260.00 | 372 034.00 | | 329 260.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 179 121.00 | 204 208.00 | | 179 121.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 466 772.00 | | 466 772.00 | 466 772.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 466 772.00 | | 466 772.00 | 466 772.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 646.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 478 432.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 203 292.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 23 197.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 972.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 97 173.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 760.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 96 114.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 363.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 623.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 287.00 | |
GE Autres charges | | | 125.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 438 904.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 528.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 709.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 709.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 709.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 818.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 734.00 | | | 734.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 734.00 | | | 734.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 075.00 | 453.00 | | 5 075.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 18 787.00 | | | 18 787.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 863.00 | 453.00 | | 23 863.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -23 129.00 | -453.00 | | -23 129.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 165.00 | | | 165.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 479 166.00 | 530 074.00 | | 479 166.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 466 641.00 | 521 766.00 | | 466 641.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 525.00 | 8 308.00 | | 12 525.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 061.00 | 7 061.00 | | 7 061.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 278 509.00 | | 4 514.00 | 278 509.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 717.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 111.00 | 251 913.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 10 000.00 | 220 486.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 111.00 | 28 709.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 230 486.00 | | | 230 486.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 320.00 | | 4 500.00 | 45 320.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 703.00 | | 14.00 | 2 703.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 540.00 | 3 623.00 | 12 323.00 | 31 540.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 040.00 | | | 6 040.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 500.00 | 3 623.00 | 12 323.00 | 25 500.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 844.00 | 1 287.00 | 2 844.00 | 2 844.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 844.00 | 1 287.00 | 2 844.00 | 2 844.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 287.00 | 2 844.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 973.00 | 74 973.00 | | 74 973.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 374.00 | 6 374.00 | | 6 374.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 056.00 | 43 056.00 | | 43 056.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 358.00 | 358.00 | | 358.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 717.00 | 2 717.00 | | 2 717.00 |
VB T. V. A. | 6 303.00 | | | 6 303.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 209.00 | 209.00 | | 209.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 85 812.00 | 28 655.00 | 57 158.00 | 85 812.00 |
VI Groupe et associés | 14 265.00 | 14 265.00 | | 14 265.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 29 822.00 | | | 29 822.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 265.00 | | | 14 265.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 764.00 | | | 1 764.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 912.00 | 3 912.00 | | 3 912.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 874.00 | | | 27 874.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 171.00 | | | 7 171.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 830.00 | 45 830.00 | | 45 830.00 |
VW T.V.A. | 7 321.00 | 7 321.00 | | 7 321.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 236 279.00 | 179 121.00 | 57 158.00 | 236 279.00 |