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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 040.00 | 6 040.00 | | 6 040.00 |
AH Fonds commercial | 214 446.00 | | 214 446.00 | 214 446.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 050.00 | 1 050.00 | | 1 050.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 871.00 | 18 508.00 | 10 363.00 | 28 871.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 790.00 | | 2 790.00 | 2 790.00 |
BJ TOTAL (I) | 253 196.00 | 25 598.00 | 227 599.00 | 253 196.00 |
BT Marchandises | 33 804.00 | | 33 804.00 | 33 804.00 |
BZ Autres créances | 12 260.00 | | 12 260.00 | 12 260.00 |
CF Disponibilités | 40 439.00 | | 40 439.00 | 40 439.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 038.00 | | 7 038.00 | 7 038.00 |
CJ TOTAL (II) | 93 541.00 | | 93 541.00 | 93 541.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 346 737.00 | 25 598.00 | 321 139.00 | 346 737.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DG Autres réserves | 84 178.00 | 71 653.00 | | 84 178.00 |
DH Report à nouveau | 916.00 | 916.00 | | 916.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 301.00 | 12 525.00 | | 29 301.00 |
DL TOTAL (I) | 120 995.00 | 91 694.00 | | 120 995.00 |
DQ Provisions pour charges | | 1 287.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 1 287.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 57 309.00 | 86 021.00 | | 57 309.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 397.00 | 14 265.00 | | 21 397.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 202.00 | 74 973.00 | | 44 202.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 237.00 | 60 662.00 | | 77 237.00 |
EA Autres dettes | | 358.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 200 144.00 | 236 279.00 | | 200 144.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 321 139.00 | 329 260.00 | | 321 139.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 168 834.00 | 179 121.00 | | 168 834.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 504 310.00 | | 504 310.00 | 504 310.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 504 310.00 | | 504 310.00 | 504 310.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 543.00 | |
FQ Autres produits | | | 27.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 511 880.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 257 461.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 376.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 442.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 88 757.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 930.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 128 360.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 911.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 759.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 201.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 491 446.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 434.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 513.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 513.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 513.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 922.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19 611.00 | 734.00 | | 19 611.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 611.00 | 734.00 | | 19 611.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 987.00 | 5 075.00 | | 2 987.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 18 787.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 987.00 | 23 863.00 | | 2 987.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 624.00 | -23 129.00 | | 16 624.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 244.00 | 165.00 | | 5 244.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 531 491.00 | 479 166.00 | | 531 491.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 502 190.00 | 466 641.00 | | 502 190.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 301.00 | 12 525.00 | | 29 301.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 141.00 | 7 061.00 | | 11 141.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 251 913.00 | | 1 284.00 | 251 913.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 790.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 253 196.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 220 486.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 29 921.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 220 486.00 | | | 220 486.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 709.00 | | 1 211.00 | 28 709.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 717.00 | | 73.00 | 2 717.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 839.00 | 2 759.00 | | 22 839.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 040.00 | | | 6 040.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 799.00 | 2 759.00 | | 16 799.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 287.00 | | 1 287.00 | 1 287.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 287.00 | | 1 287.00 | 1 287.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 287.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 202.00 | 44 202.00 | | 44 202.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 281.00 | 36 281.00 | | 36 281.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 813.00 | 25 813.00 | | 25 813.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 568.00 | 2 568.00 | | 2 568.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 790.00 | 2 790.00 | | 2 790.00 |
VB T. V. A. | 5 541.00 | | | 5 541.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 151.00 | 151.00 | | 151.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 57 158.00 | 25 848.00 | 31 310.00 | 57 158.00 |
VI Groupe et associés | 21 397.00 | 21 397.00 | | 21 397.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 655.00 | | | 28 655.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 358.00 | 4 358.00 | | 4 358.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 719.00 | | | 6 719.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 038.00 | | | 7 038.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 088.00 | 22 088.00 | | 22 088.00 |
VW T.V.A. | 8 216.00 | 8 216.00 | | 8 216.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 200 144.00 | 168 834.00 | 31 310.00 | 200 144.00 |