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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 580.00 | 457.00 | 123.00 | 580.00 |
AH Fonds commercial | 700 000.00 | | 700 000.00 | 700 000.00 |
AP Constructions | 42 674.00 | 27 567.00 | 15 107.00 | 42 674.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 389.00 | 47 808.00 | 23 582.00 | 71 389.00 |
BD Autres titres immobilisés | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 815 544.00 | 75 832.00 | 739 712.00 | 815 544.00 |
BT Marchandises | 57 277.00 | | 57 277.00 | 57 277.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 669.00 | | 6 669.00 | 6 669.00 |
BZ Autres créances | 2 796.00 | | 2 796.00 | 2 796.00 |
CF Disponibilités | 23 480.00 | | 23 480.00 | 23 480.00 |
CH Charges constatées d’avance | 367.00 | | 367.00 | 367.00 |
CJ TOTAL (II) | 90 590.00 | | 90 590.00 | 90 590.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 906 133.00 | 75 832.00 | 830 302.00 | 906 133.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 191 889.00 | 159 976.00 | | 191 889.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 800.00 | 31 913.00 | | 37 800.00 |
DL TOTAL (I) | 240 689.00 | 202 889.00 | | 240 689.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 184 867.00 | 209 983.00 | | 184 867.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 349 211.00 | 346 024.00 | | 349 211.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 872.00 | 40 242.00 | | 40 872.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 591.00 | 16 644.00 | | 14 591.00 |
EA Autres dettes | 72.00 | 60.00 | | 72.00 |
EC TOTAL (IV) | 589 612.00 | 612 954.00 | | 589 612.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 830 302.00 | 815 843.00 | | 830 302.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 492 415.00 | 460 039.00 | | 492 415.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 629 894.00 | | 629 894.00 | 629 894.00 |
FG Production vendue services | 10 627.00 | | 10 627.00 | 10 627.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 640 521.00 | | 640 521.00 | 640 521.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 314.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 764.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 646 599.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 449 969.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 515.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 49 581.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 082.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 56 314.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 537.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 579.00 | |
GE Autres charges | | | 195.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 591 741.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 54 858.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 637.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 637.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 637.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 48 221.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 35.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 35.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 115.00 | 1 316.00 | | 2 115.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 115.00 | 1 316.00 | | 2 115.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 115.00 | -1 281.00 | | -2 115.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 306.00 | 5 577.00 | | 8 306.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 646 599.00 | 616 641.00 | | 646 599.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 608 799.00 | 584 728.00 | | 608 799.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 800.00 | 31 913.00 | | 37 800.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 814 460.00 | | 1 084.00 | 814 460.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 815 544.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 700 580.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 114 063.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 700 450.00 | | 130.00 | 700 450.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 113 110.00 | | 953.00 | 113 110.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 900.00 | | | 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65 253.00 | 10 579.00 | | 65 253.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 450.00 | 7.00 | | 450.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 803.00 | 10 572.00 | | 64 803.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 872.00 | 40 872.00 | | 40 872.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 168.00 | 4 168.00 | | 4 168.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 309.00 | 7 309.00 | | 7 309.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 439.00 | 1 439.00 | | 1 439.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 72.00 | 72.00 | | 72.00 |
UX Autres créances clients | 6 669.00 | | | 6 669.00 |
VB T. V. A. | 352.00 | | | 352.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 31 952.00 | 31 952.00 | | 31 952.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 152 915.00 | 55 718.00 | 97 197.00 | 152 915.00 |
VI Groupe et associés | 349 211.00 | 349 211.00 | | 349 211.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 847.00 | | | 53 847.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 002.00 | 1 002.00 | | 1 002.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 444.00 | | | 2 444.00 |
VS Charges constatées d’avance | 367.00 | | | 367.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 833.00 | 9 833.00 | | 9 833.00 |
VW T.V.A. | 673.00 | 673.00 | | 673.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 589 612.00 | 492 415.00 | 97 197.00 | 589 612.00 |