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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 580.00 | 501.00 | 79.00 | 580.00 |
AH Fonds commercial | 700 000.00 | | 700 000.00 | 700 000.00 |
AP Constructions | 42 674.00 | 31 488.00 | 11 186.00 | 42 674.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 443.00 | 54 726.00 | 17 717.00 | 72 443.00 |
BD Autres titres immobilisés | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 816 598.00 | 86 715.00 | 729 883.00 | 816 598.00 |
BT Marchandises | 51 384.00 | | 51 384.00 | 51 384.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 216.00 | | 8 216.00 | 8 216.00 |
BZ Autres créances | 7 687.00 | | 7 687.00 | 7 687.00 |
CF Disponibilités | 16 602.00 | | 16 602.00 | 16 602.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 452.00 | | 2 452.00 | 2 452.00 |
CJ TOTAL (II) | 86 340.00 | | 86 340.00 | 86 340.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 902 938.00 | 86 715.00 | 816 223.00 | 902 938.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 229 689.00 | 191 889.00 | | 229 689.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 528.00 | 37 800.00 | | 19 528.00 |
DL TOTAL (I) | 260 217.00 | 240 689.00 | | 260 217.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 97 711.00 | 184 867.00 | | 97 711.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 354 614.00 | 349 211.00 | | 354 614.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 433.00 | 40 872.00 | | 90 433.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 249.00 | 14 591.00 | | 13 249.00 |
EA Autres dettes | | 72.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 556 006.00 | 589 612.00 | | 556 006.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 816 223.00 | 830 302.00 | | 816 223.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 516 462.00 | 492 415.00 | | 516 462.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 31 687.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 633 474.00 | | 633 474.00 | 633 474.00 |
FG Production vendue services | 10 378.00 | | 10 378.00 | 10 378.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 643 852.00 | | 643 852.00 | 643 852.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 847.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 198.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 648 897.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 465 245.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 893.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 23.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 49 491.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 440.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 55 249.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 368.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 883.00 | |
GE Autres charges | | | 69.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 618 663.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 233.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 229.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 229.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 229.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 005.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 847.00 | 4 314.00 | | 2 847.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 14 607.00 | 14 243.00 | | 14 607.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 042.00 | 2 115.00 | | 1 042.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 042.00 | 2 115.00 | | 1 042.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 042.00 | -2 115.00 | | -1 042.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 435.00 | 8 306.00 | | 3 435.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 648 897.00 | 646 599.00 | | 648 897.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 629 369.00 | 608 799.00 | | 629 369.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 528.00 | 37 800.00 | | 19 528.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 815 544.00 | | 1 054.00 | 815 544.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 816 598.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 700 580.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 115 117.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 700 580.00 | | | 700 580.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 114 063.00 | | 1 054.00 | 114 063.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 900.00 | | | 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 75 832.00 | 10 883.00 | | 75 832.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 457.00 | 44.00 | | 457.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 75 375.00 | 10 839.00 | | 75 375.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 433.00 | 90 433.00 | | 90 433.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 993.00 | 3 993.00 | | 3 993.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 726.00 | 7 726.00 | | 7 726.00 |
UX Autres créances clients | 8 216.00 | | | 8 216.00 |
VB T. V. A. | 1 243.00 | | | 1 243.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 513.00 | 513.00 | | 513.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 97 197.00 | 57 653.00 | 39 544.00 | 97 197.00 |
VI Groupe et associés | 354 614.00 | 354 614.00 | | 354 614.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 717.00 | | | 55 717.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 009.00 | | | 6 009.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 482.00 | 1 482.00 | | 1 482.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 435.00 | | | 435.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 452.00 | | | 2 452.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 354.00 | 18 354.00 | | 18 354.00 |
VW T.V.A. | 47.00 | 47.00 | | 47.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 556 006.00 | 516 462.00 | 39 544.00 | 556 006.00 |