| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 206 037.00 | 80 882.00 | 125 155.00 | 206 037.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 840.00 | | 840.00 | 840.00 |
AH Fonds commercial | 346 431.00 | | 346 431.00 | 346 431.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 714 604.00 | 1 000 786.00 | 713 818.00 | 1 714 604.00 |
AP Constructions | 12 401.00 | 7 185.00 | 5 216.00 | 12 401.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 850.00 | 4 637.00 | 213.00 | 4 850.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 939.00 | 41 023.00 | 46 916.00 | 87 939.00 |
BH Autres immobilisations financières | 48 040.00 | | 48 040.00 | 48 040.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 471 141.00 | 1 154 513.00 | 1 316 628.00 | 2 471 141.00 |
BT Marchandises | 68 434.00 | | 68 434.00 | 68 434.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 138 485.00 | 572 277.00 | 8 566 208.00 | 9 138 485.00 |
BZ Autres créances | 372 564.00 | | 372 564.00 | 372 564.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 1 120 291.00 | | 1 120 291.00 | 1 120 291.00 |
CH Charges constatées d’avance | 321 485.00 | | 321 485.00 | 321 485.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 026 259.00 | 572 277.00 | 10 453 982.00 | 11 026 259.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 497 400.00 | 1 726 790.00 | 11 770 610.00 | 13 497 400.00 |
CU Autres participations | 50 000.00 | 20 000.00 | 30 000.00 | 50 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 51 819.00 | 51 819.00 | | 51 819.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 973 281.00 | 973 281.00 | | 973 281.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 182.00 | 3 700.00 | | 5 182.00 |
DG Autres réserves | 253 466.00 | 203 526.00 | | 253 466.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 588.00 | 51 423.00 | | 26 588.00 |
DL TOTAL (I) | 1 310 336.00 | 1 283 748.00 | | 1 310 336.00 |
DP Provisions pour risques | 189 700.00 | 106 700.00 | | 189 700.00 |
DR TOTAL (IV) | 189 700.00 | 106 700.00 | | 189 700.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 575 514.00 | 141 356.00 | | 575 514.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 101 000.00 | 100 590.00 | | 101 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 430.00 | | | 11 430.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 143 555.00 | 787 882.00 | | 1 143 555.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 452 447.00 | 449 626.00 | | 1 452 447.00 |
EA Autres dettes | 1 613 954.00 | 1 021 460.00 | | 1 613 954.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 372 675.00 | 1 101 679.00 | | 5 372 675.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 270 574.00 | 3 602 592.00 | | 10 270 574.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 770 610.00 | 4 993 040.00 | | 11 770 610.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 828 085.00 | | | 9 828 085.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 808.00 | | | 1 808.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 950.00 | 15 935.00 | 16 885.00 | 950.00 |
FG Production vendue services | 5 357 877.00 | 639 780.00 | 5 997 657.00 | 5 357 877.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 358 827.00 | 655 715.00 | 6 014 542.00 | 5 358 827.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 47 444.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 349.00 | |
FQ Autres produits | | | 46 854.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 114 189.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 15 265.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 342.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 227 006.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 421.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 438 113.00 | |
FZ Charges sociales | | | 162 534.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 156 362.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 22 380.00 | |
GE Autres charges | | | 36 704.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 074 127.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 062.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 782.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 782.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 033.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 033.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 251.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 811.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 298.00 | | | 298.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 35 240.00 | | | 35 240.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 648.00 | 3 991.00 | | 7 648.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 87 000.00 | | | 87 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 94 648.00 | 3 991.00 | | 94 648.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 539.00 | 627.00 | | 13 539.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 80 000.00 | 87 000.00 | | 80 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 93 539.00 | 87 627.00 | | 93 539.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 109.00 | -83 636.00 | | 1 109.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 332.00 | 13 675.00 | | 3 332.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 210 619.00 | 5 650 250.00 | | 6 210 619.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 184 031.00 | 5 598 827.00 | | 6 184 031.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 588.00 | 51 423.00 | | 26 588.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 324 352.00 | | | 324 352.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 98 040.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 471 141.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 105 189.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 64 659.00 | | | 64 659.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 80 060.00 | | | 80 060.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 090.00 | 156 362.00 | 3 081.00 | 33 090.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 211.00 | 12 271.00 | 3 081.00 | 15 211.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 450 000.00 | | 250 000.00 | 450 000.00 |
6T Sur comptes clients | 313 055.00 | 22 380.00 | 5 050.00 | 313 055.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 358 055.00 | 22 380.00 | 30 050.00 | 358 055.00 |
7C TOTAL GENERAL | 358 055.00 | 22 380.00 | 30 050.00 | 358 055.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 101 000.00 | 101 000.00 | | 101 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 143 555.00 | 1 143 555.00 | | 1 143 555.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 613 954.00 | 1 613 954.00 | | 1 613 954.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 372 675.00 | 5 372 675.00 | | 5 372 675.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 880 573.00 | 9 832 533.00 | 48 040.00 | 9 880 573.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 259 144.00 | 9 816 655.00 | 442 489.00 | 10 259 144.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |