| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 251 000.00 | 199 399.00 | 51 602.00 | 251 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 840.00 | | 30 840.00 | 30 840.00 |
AH Fonds commercial | 591 039.00 | | 591 039.00 | 591 039.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 813 763.00 | 1 296 236.00 | 517 527.00 | 1 813 763.00 |
AP Constructions | 12 401.00 | 11 099.00 | 1 302.00 | 12 401.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 850.00 | 4 850.00 | | 4 850.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 747.00 | 78 159.00 | 14 588.00 | 92 747.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50 893.00 | | 50 893.00 | 50 893.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 867 533.00 | 1 609 743.00 | 1 257 791.00 | 2 867 533.00 |
BT Marchandises | 64 340.00 | 16 085.00 | 48 255.00 | 64 340.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 742 121.00 | 163 434.00 | 4 578 687.00 | 4 742 121.00 |
BZ Autres créances | 1 674 565.00 | | 1 674 565.00 | 1 674 565.00 |
CF Disponibilités | 611 591.00 | | 611 591.00 | 611 591.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 018.00 | | 14 018.00 | 14 018.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 111 636.00 | 179 519.00 | 6 932 116.00 | 7 111 636.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 034 868.00 | 1 789 262.00 | 8 245 606.00 | 10 034 868.00 |
CU Autres participations | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 55 699.00 | | 55 699.00 | 55 699.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 51 819.00 | 51 819.00 | | 51 819.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 973 281.00 | 973 281.00 | | 973 281.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 182.00 | 5 182.00 | | 5 182.00 |
DG Autres réserves | 323 592.00 | 280 766.00 | | 323 592.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 495.00 | 42 826.00 | | 47 495.00 |
DL TOTAL (I) | 1 401 370.00 | 1 353 874.00 | | 1 401 370.00 |
DP Provisions pour risques | | 80 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 80 000.00 | | |
DS Emprunts obligataires convertibles | 28 120.00 | 26 080.00 | | 28 120.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 574 855.00 | 1 004 916.00 | | 574 855.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 96 348.00 | 97 878.00 | | 96 348.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 145.00 | 15 580.00 | | 145.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 573 371.00 | 8 711 303.00 | | 2 573 371.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 477 412.00 | 2 630 613.00 | | 1 477 412.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 48 000.00 | | |
EA Autres dettes | 400 023.00 | 706 362.00 | | 400 023.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 693 962.00 | 5 098 276.00 | | 1 693 962.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 844 236.00 | 18 339 008.00 | | 6 844 236.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 245 606.00 | 19 772 882.00 | | 8 245 606.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 580 785.00 | 17 722 765.00 | | 6 580 785.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 88 135.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 9 089 554.00 | | 9 089 554.00 | 9 089 554.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 089 554.00 | | 9 089 554.00 | 9 089 554.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 808.00 | |
FQ Autres produits | | | 931 928.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 033 291.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 401 316.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 905.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 451 779.00 | |
FZ Charges sociales | | | 160 891.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 302 066.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 21 585.00 | |
GE Autres charges | | | 613 332.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 967 874.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 65 417.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 180.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 180.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 180.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 52 237.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 139 173.00 | | | 1 139 173.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 80 000.00 | 100 000.00 | | 80 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 219 173.00 | 100 000.00 | | 1 219 173.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 229 314.00 | 52 312.00 | | 1 229 314.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 229 314.00 | 52 312.00 | | 1 229 314.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 141.00 | 47 688.00 | | -10 141.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 400.00 | | | -5 400.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 252 463.00 | 16 409 143.00 | | 11 252 463.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 204 968.00 | 16 366 317.00 | | 11 204 968.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 495.00 | 42 826.00 | | 47 495.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 864 872.00 | | 2 662.00 | 3 864 872.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 251 000.00 | | | 251 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 70 893.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 000 000.00 | 2 867 533.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 251 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 000 000.00 | 2 435 642.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 109 998.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 435 642.00 | | | 3 435 642.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 108 272.00 | | 1 725.00 | 108 272.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 69 957.00 | | 936.00 | 69 957.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 343 617.00 | 290 926.00 | 400 000.00 | 1 343 617.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 263 192.00 | 277 243.00 | 400 000.00 | 1 263 192.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 80 425.00 | 13 683.00 | | 80 425.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 355 200.00 | | | 355 200.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 16 085.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 158 241.00 | 5 500.00 | 307.00 | 158 241.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 533 441.00 | 21 586.00 | 307.00 | 533 441.00 |
7C TOTAL GENERAL | 613 441.00 | 21 586.00 | 80 307.00 | 613 441.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 21 585.00 | 307.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 80 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 28 120.00 | 28 120.00 | | 28 120.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 573 371.00 | 2 573 371.00 | | 2 573 371.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 477 412.00 | 1 477 412.00 | | 1 477 412.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 400 023.00 | 400 023.00 | | 400 023.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 693 962.00 | 1 693 962.00 | | 1 693 962.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50 893.00 | | 50 893.00 | 50 893.00 |
UX Autres créances clients | 4 742 121.00 | 4 556 785.00 | 185 337.00 | 4 742 121.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 574 855.00 | 311 549.00 | 263 306.00 | 574 855.00 |
VI Groupe et associés | 96 348.00 | 96 348.00 | | 96 348.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 341 131.00 | | | 341 131.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 674 565.00 | 1 674 565.00 | | 1 674 565.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 018.00 | 14 018.00 | | 14 018.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 481 598.00 | 6 245 368.00 | 236 230.00 | 6 481 598.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 844 091.00 | 6 580 785.00 | 263 306.00 | 6 844 091.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |