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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 16 250.00 | 750.00 | 15 500.00 | 16 250.00 |
028 Immobilisations corporelles | 326 453.00 | 270 451.00 | 56 001.00 | 326 453.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 342 703.00 | 271 201.00 | 71 501.00 | 342 703.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 31 899.00 | | 31 899.00 | 31 899.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 798.00 | | 798.00 | 798.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 891.00 | | 891.00 | 891.00 |
072 Créances – Autres | 11 889.00 | | 11 889.00 | 11 889.00 |
084 Disponibilités | 14 689.00 | | 14 689.00 | 14 689.00 |
092 Charges constatées d’avance | 311.00 | | 311.00 | 311.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 60 477.00 | | 60 477.00 | 60 477.00 |
110 Total général Actif | 403 179.00 | 271 201.00 | 131 978.00 | 403 179.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 411.00 | |
132 Autres réserves | | | 57 922.00 | |
134 Report à nouveau | | | -39 838.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 26 982.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 55 477.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 66 820.00 | |
172 Autres dettes | | | 9 681.00 | |
176 Total des dettes | | | 76 501.00 | |
180 Total général Passif | | | 131 978.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 9 991.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 76 471.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 314 953.00 | | | 314 953.00 |
230 Autres produits | 3 501.00 | | | 3 501.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 318 454.00 | | | 318 454.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 57 446.00 | | | 57 446.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 2 864.00 | | | 2 864.00 |
242 Autres charges externes. | 104 569.00 | | | 104 569.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 003.00 | | | 1 003.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 163.00 | | | 4 163.00 |
250 Rémunérations du personnel | 58 367.00 | | | 58 367.00 |
252 Charges sociales | 17 703.00 | | | 17 703.00 |
254 Dotations aux amortissements | 33 073.00 | | | 33 073.00 |
262 Autres charges | 3 345.00 | | | 3 345.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 281 530.00 | | | 281 530.00 |
270 Résultat d’exploitation | 36 924.00 | | | 36 924.00 |
290 Produits exceptionnels | 200.00 | | | 200.00 |
300 Charges exceptionnelles | 5 731.00 | | | 5 731.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 412.00 | | | 4 412.00 |
310 Bénéfice ou perte | 26 982.00 | | | 26 982.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 121.00 | | | 1 121.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 8 870.00 | | | 8 870.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 335 212.00 | | | 335 212.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 9 991.00 | | | 9 991.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
612 AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées | 614.00 | | | 614.00 |
622 AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges | 624.00 | | | 624.00 |
632 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations | 63.00 | | | 63.00 |
642 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 644.00 | | | 644.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 658.00 | | | 658.00 |
662 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour | 664.00 | | | 664.00 |