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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 15 500.00 | | 15 500.00 | 15 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 330 436.00 | 290 260.00 | 40 176.00 | 330 436.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 345 936.00 | 290 260.00 | 55 676.00 | 345 936.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 48 325.00 | | 48 325.00 | 48 325.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 316.00 | | 1 316.00 | 1 316.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 891.00 | | 891.00 | 891.00 |
072 Créances – Autres | 20 216.00 | | 20 216.00 | 20 216.00 |
084 Disponibilités | 6 289.00 | | 6 289.00 | 6 289.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 77 037.00 | | 77 037.00 | 77 037.00 |
110 Total général Actif | 422 973.00 | 290 260.00 | 132 713.00 | 422 973.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 411.00 | |
132 Autres réserves | | | 47 922.00 | |
134 Report à nouveau | | | -12 857.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 735.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 50 212.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 76 023.00 | |
172 Autres dettes | | | 6 478.00 | |
176 Total des dettes | | | 82 501.00 | |
180 Total général Passif | | | 132 713.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 19 460.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 1.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 4 920.00 | | | 4 920.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 283 311.00 | | | 283 311.00 |
230 Autres produits | 2 690.00 | | | 2 690.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 286 001.00 | | | 286 001.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 70 441.00 | | | 70 441.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -16 426.00 | | | -16 426.00 |
242 Autres charges externes. | 113 114.00 | | | 113 114.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 066.00 | | | 1 066.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 296.00 | | | 4 296.00 |
250 Rémunérations du personnel | 54 968.00 | | | 54 968.00 |
252 Charges sociales | 16 433.00 | | | 16 433.00 |
254 Dotations aux amortissements | 35 284.00 | | | 35 284.00 |
262 Autres charges | 2 587.00 | | | 2 587.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 280 696.00 | | | 280 696.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 304.00 | | | 5 304.00 |
300 Charges exceptionnelles | 12.00 | | | 12.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 557.00 | | | 557.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 735.00 | | | 4 735.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 750.00 | | | 750.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 894.00 | | | 2 894.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 559.00 | | | 1 559.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 15 006.00 | | | 15 006.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 342 703.00 | | | 342 703.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 19 460.00 | | | 19 460.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 16 226.00 | | | 16 226.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 52 808.00 | | | 52 808.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 29 915.00 | | | 29 915.00 |