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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 44 880.00 | 43 180.00 | 1 700.00 | 44 880.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 709.00 | 55 077.00 | 4 632.00 | 59 709.00 |
AX Avances et acomptes | 5 044.00 | | 5 044.00 | 5 044.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 178.00 | | 6 178.00 | 6 178.00 |
BJ TOTAL (I) | 115 842.00 | 98 257.00 | 17 585.00 | 115 842.00 |
BT Marchandises | 4 139.00 | | 4 139.00 | 4 139.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 670.00 | | 5 670.00 | 5 670.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 618 805.00 | 12 000.00 | 1 606 805.00 | 1 618 805.00 |
BZ Autres créances | 54 054.00 | | 54 054.00 | 54 054.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 385.00 | | 4 385.00 | 4 385.00 |
CF Disponibilités | 34 983.00 | | 34 983.00 | 34 983.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 084.00 | | 21 084.00 | 21 084.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 743 119.00 | 12 000.00 | 1 731 119.00 | 1 743 119.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 858 961.00 | 110 257.00 | 1 748 704.00 | 1 858 961.00 |
CU Autres participations | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -8 839.00 | -75 904.00 | | -8 839.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 556.00 | 67 065.00 | | 77 556.00 |
DL TOTAL (I) | 78 717.00 | 1 161.00 | | 78 717.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 405.00 | 50 957.00 | | 44 405.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 334.00 | 16 203.00 | | 14 334.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 206 015.00 | 220 193.00 | | 206 015.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 020.00 | 80 109.00 | | 104 020.00 |
EA Autres dettes | 1 301 212.00 | 879 863.00 | | 1 301 212.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 669 987.00 | 1 247 325.00 | | 1 669 987.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 748 704.00 | 1 248 486.00 | | 1 748 704.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 666 305.00 | 1 235 083.00 | | 1 666 305.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 32 163.00 | 30 531.00 | | 32 163.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 389 368.00 | 136 270.00 | 525 638.00 | 389 368.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 389 368.00 | 136 270.00 | 525 638.00 | 389 368.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28.00 | |
FQ Autres produits | | | 83.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 525 749.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 104.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 170 040.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 788.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 163 207.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 510.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 339.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 000.00 | |
GE Autres charges | | | 3 851.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 429 840.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 95 910.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 123.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 123.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 453.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 453.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 330.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 85 579.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 5 850.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 542.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 7 392.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -7 392.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 023.00 | | | 8 023.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 525 872.00 | 516 433.00 | | 525 872.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 448 316.00 | 449 368.00 | | 448 316.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 77 556.00 | 67 065.00 | | 77 556.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 90 413.00 | | | 90 413.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 208.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 115 842.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 44 880.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 64 754.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 326.00 | | | 27 326.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 56 893.00 | | | 56 893.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 193.00 | | | 6 193.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 77 919.00 | 20 339.00 | | 77 919.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 915.00 | 16 265.00 | | 26 915.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 004.00 | 4 074.00 | | 51 004.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 206 015.00 | 206 015.00 | | 206 015.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 315 546.00 | 1 315 546.00 | | 1 315 546.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 32 163.00 | 32 163.00 | | 32 163.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 242.00 | 8 560.00 | 3 682.00 | 12 242.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 184.00 | | | 8 184.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 084.00 | | | 21 084.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 700 121.00 | 1 693 943.00 | 6 178.00 | 1 700 121.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 669 987.00 | 1 666 305.00 | 3 682.00 | 1 669 987.00 |