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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 76 319.00 | 58 036.00 | 18 282.00 | 76 319.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 520.00 | 64 755.00 | 4 765.00 | 69 520.00 |
AX Avances et acomptes | 5 044.00 | | 5 044.00 | 5 044.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 548.00 | | 6 548.00 | 6 548.00 |
BJ TOTAL (I) | 191 948.00 | 122 792.00 | 69 156.00 | 191 948.00 |
BT Marchandises | 1 811.00 | | 1 811.00 | 1 811.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 988 163.00 | 12 000.00 | 1 976 163.00 | 1 988 163.00 |
BZ Autres créances | 187 031.00 | | 187 031.00 | 187 031.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 385.00 | | 4 385.00 | 4 385.00 |
CF Disponibilités | 641 148.00 | | 641 148.00 | 641 148.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 083.00 | | 3 083.00 | 3 083.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 843 621.00 | 12 000.00 | 2 831 621.00 | 2 843 621.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 035 569.00 | 134 792.00 | 2 900 778.00 | 3 035 569.00 |
CU Autres participations | 34 517.00 | | 34 517.00 | 34 517.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 119 910.00 | 147 533.00 | | 119 910.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 699.00 | -27 623.00 | | -14 699.00 |
DL TOTAL (I) | 116 211.00 | 130 910.00 | | 116 211.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 456.00 | | | 1 456.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 994.00 | 14 334.00 | | 11 994.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 163.00 | 64 878.00 | | 78 163.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 123 040.00 | 113 081.00 | | 123 040.00 |
EA Autres dettes | 2 569 913.00 | 2 116 981.00 | | 2 569 913.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 784 567.00 | 2 309 273.00 | | 2 784 567.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 900 778.00 | 2 440 184.00 | | 2 900 778.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 784 567.00 | 2 309 273.00 | | 2 784 567.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 11 994.00 | | | 11 994.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 260 588.00 | 260 457.00 | 521 045.00 | 260 588.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 260 588.00 | 260 457.00 | 521 045.00 | 260 588.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 907.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 322.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 525 274.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 303.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 303.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 310 308.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 910.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 147 233.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 946.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 846.00 | |
GE Autres charges | | | 996.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 533 239.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 966.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 675.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 675.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 746.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 746.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 071.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -14 037.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 663.00 | | | 663.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 663.00 | | | 663.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -663.00 | | | -663.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 525 949.00 | 577 971.00 | | 525 949.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 540 648.00 | 605 594.00 | | 540 648.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -14 699.00 | -27 623.00 | | -14 699.00 |