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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
AH Fonds commercial | 280 000.00 | | 280 000.00 | 280 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 407 341.00 | 209 866.00 | 197 476.00 | 407 341.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 796.00 | | 17 796.00 | 17 796.00 |
BJ TOTAL (I) | 710 138.00 | 214 866.00 | 495 272.00 | 710 138.00 |
BT Marchandises | 302 644.00 | | 302 644.00 | 302 644.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BZ Autres créances | 22 582.00 | | 22 582.00 | 22 582.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 368.00 | | 100 368.00 | 100 368.00 |
CF Disponibilités | 97 603.00 | | 97 603.00 | 97 603.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 168.00 | | 22 168.00 | 22 168.00 |
CJ TOTAL (II) | 575 365.00 | | 575 365.00 | 575 365.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 285 503.00 | 214 866.00 | 1 070 637.00 | 1 285 503.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 491 482.00 | | | 491 482.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 157 319.00 | | | 157 319.00 |
DL TOTAL (I) | 657 602.00 | | | 657 602.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 71 614.00 | | | 71 614.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 296.00 | | | 31 296.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 200 773.00 | | | 200 773.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 724.00 | | | 79 724.00 |
EA Autres dettes | 29 629.00 | | | 29 629.00 |
EC TOTAL (IV) | 413 035.00 | | | 413 035.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 070 637.00 | | | 1 070 637.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 386 440.00 | | | 386 440.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 768 306.00 | 696 186.00 | 1 464 492.00 | 768 306.00 |
FG Production vendue services | 3 874.00 | | 3 874.00 | 3 874.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 772 180.00 | 696 186.00 | 1 468 366.00 | 772 180.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 446.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 470 821.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 923 892.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -26 661.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 708.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 182 315.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 649.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 85 335.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 176.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 916.00 | |
GE Autres charges | | | 190.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 240 520.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 230 301.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 725.00 | |
GN Différences positives de change | | | 259.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 984.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 553.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 553.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 568.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 224 733.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 446.00 | | | 2 446.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 169.00 | | | 1 169.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 169.00 | | | 1 169.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 482.00 | | | 482.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 482.00 | | | 482.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 687.00 | | | 687.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 68 100.00 | | | 68 100.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 472 974.00 | | | 1 472 974.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 315 654.00 | | | 1 315 654.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 157 319.00 | | | 157 319.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 687 368.00 | | 22 770.00 | 687 368.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 796.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 710 138.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1.00 | | 285 000.00 | 1.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 407 341.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 285 000.00 | | | 285 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 384 619.00 | | 22 722.00 | 384 619.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 748.00 | | 48.00 | 17 748.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 2.00 | | | 2.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 170 950.00 | 43 916.00 | | 170 950.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 165 950.00 | 43 916.00 | | 165 950.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 67.00 | 67.00 | | 67.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 200 773.00 | 200 773.00 | | 200 773.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 230.00 | 9 230.00 | | 9 230.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 958.00 | 14 958.00 | | 14 958.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 28 765.00 | 28 765.00 | | 28 765.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 629.00 | 29 629.00 | | 29 629.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 796.00 | | | 17 796.00 |
UX Autres créances clients | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VB T. V. A. | 2 608.00 | | | 2 608.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 71 614.00 | 45 018.00 | 26 596.00 | 71 614.00 |
VI Groupe et associés | 31 229.00 | 31 229.00 | | 31 229.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 168.00 | | | 45 168.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 974.00 | | | 19 974.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 168.00 | | | 22 168.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 92 546.00 | 74 750.00 | 17 796.00 | 92 546.00 |
VW T.V.A. | 26 771.00 | 26 771.00 | | 26 771.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 413 035.00 | 386 440.00 | 26 596.00 | 413 035.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 649.00 | | | 3 649.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 301.00 | | | 12 301.00 |
ST Autres comptes | 87 736.00 | | | 87 736.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 82 279.00 | | | 82 279.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 649.00 | | | 3 649.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 278 109.00 | | | 278 109.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 200 768.00 | | | 200 768.00 |
ZE Dividendes | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 182 315.00 | | | 182 315.00 |