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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 000.00 | 6 711.00 | 6 289.00 | 13 000.00 |
AH Fonds commercial | 280 000.00 | | 280 000.00 | 280 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 458 643.00 | 258 369.00 | 200 274.00 | 458 643.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 990.00 | | 17 990.00 | 17 990.00 |
BJ TOTAL (I) | 769 632.00 | 265 080.00 | 504 552.00 | 769 632.00 |
BT Marchandises | 260 098.00 | | 260 098.00 | 260 098.00 |
BZ Autres créances | 22 080.00 | | 22 080.00 | 22 080.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
CF Disponibilités | 127 565.00 | | 127 565.00 | 127 565.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 745.00 | | 20 745.00 | 20 745.00 |
CJ TOTAL (II) | 630 488.00 | | 630 488.00 | 630 488.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 400 120.00 | 265 080.00 | 1 135 040.00 | 1 400 120.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 548 802.00 | | | 548 802.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 150 145.00 | | | 150 145.00 |
DL TOTAL (I) | 707 747.00 | | | 707 747.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 955.00 | | | 28 955.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 825.00 | | | 12 825.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 208 597.00 | | | 208 597.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 455.00 | | | 60 455.00 |
EA Autres dettes | 116 461.00 | | | 116 461.00 |
EC TOTAL (IV) | 427 293.00 | | | 427 293.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 135 040.00 | | | 1 135 040.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 427 293.00 | | | 427 293.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 828 623.00 | 761 470.00 | 1 590 093.00 | 828 623.00 |
FG Production vendue services | 7 293.00 | | 7 293.00 | 7 293.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 835 916.00 | 761 470.00 | 1 597 386.00 | 835 916.00 |
FQ Autres produits | | | 550.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 597 936.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 970 111.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 42 546.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 197 956.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 084.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 89 461.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 941.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 50 214.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 384 311.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 213 625.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 163.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 163.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 638.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 638.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 475.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 212 150.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 838.00 | | | 2 838.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 838.00 | | | 2 838.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 692.00 | | | 2 692.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 692.00 | | | 2 692.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 146.00 | | | 146.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 62 151.00 | | | 62 151.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 600 937.00 | | | 1 600 937.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 450 792.00 | | | 1 450 792.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 150 145.00 | | | 150 145.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 710 138.00 | | 59 494.00 | 710 138.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 990.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 769 632.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 293 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 458 643.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 285 000.00 | | 8 000.00 | 285 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 407 341.00 | | 51 301.00 | 407 341.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 796.00 | | 193.00 | 17 796.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 214 866.00 | 50 214.00 | | 214 866.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 000.00 | 1 711.00 | | 5 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 209 866.00 | 48 503.00 | | 209 866.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 208 597.00 | 208 597.00 | | 208 597.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 441.00 | 1 441.00 | | 1 441.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 335.00 | 16 335.00 | | 16 335.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 426.00 | 7 426.00 | | 7 426.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 116 461.00 | 116 461.00 | | 116 461.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 990.00 | | | 17 990.00 |
VB T. V. A. | 4 415.00 | | | 4 415.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 955.00 | 28 955.00 | | 28 955.00 |
VI Groupe et associés | 12 797.00 | 12 797.00 | | 12 797.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 659.00 | | | 42 659.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 664.00 | | | 17 664.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 745.00 | | | 20 745.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 814.00 | 42 825.00 | 17 990.00 | 60 814.00 |
VW T.V.A. | 35 253.00 | 35 253.00 | | 35 253.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 427 293.00 | 427 293.00 | | 427 293.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 084.00 | | | 4 084.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 19 545.00 | | | 19 545.00 |
ST Autres comptes | 94 197.00 | | | 94 197.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 84 214.00 | | | 84 214.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 084.00 | | | 4 084.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 304 492.00 | | | 304 492.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 230 012.00 | | | 230 012.00 |
ZE Dividendes | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 197 956.00 | | | 197 956.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |