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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 78 300.00 | | 78 300.00 | 78 300.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 584.00 | 584.00 | | 584.00 |
028 Immobilisations corporelles | 51 399.00 | 49 232.00 | 2 167.00 | 51 399.00 |
040 Immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 130 333.00 | 49 816.00 | 80 517.00 | 130 333.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 671.00 | 629.00 | 1 042.00 | 1 671.00 |
060 Stock marchandises | 2 493.00 | | 2 493.00 | 2 493.00 |
072 Créances – Autres | 3 757.00 | | 3 757.00 | 3 757.00 |
084 Disponibilités | 20 011.00 | | 20 011.00 | 20 011.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 27 933.00 | 629.00 | 27 304.00 | 27 933.00 |
110 Total général Actif | 158 266.00 | 50 446.00 | 107 820.00 | 158 266.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 30 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 54 940.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -8 355.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 79 585.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 344.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 16 189.00 | | |
172 Autres dettes | | | 22 891.00 | |
176 Total des dettes | | | 28 235.00 | |
180 Total général Passif | | | 107 820.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 332.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 158 817.00 | | | 158 817.00 |
230 Autres produits | 430.00 | | | 430.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 159 247.00 | | | 159 247.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 13 975.00 | | | 13 975.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -585.00 | | | -585.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 36 149.00 | | | 36 149.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -477.00 | | | -477.00 |
242 Autres charges externes. | 30 508.00 | | | 30 508.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 240.00 | | | 2 240.00 |
250 Rémunérations du personnel | 61 482.00 | | | 61 482.00 |
252 Charges sociales | 18 031.00 | | | 18 031.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 357.00 | | | 5 357.00 |
262 Autres charges | 518.00 | | | 518.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 167 200.00 | | | 167 200.00 |
270 Résultat d’exploitation | -7 953.00 | | | -7 953.00 |
294 Charges financières | 54.00 | | | 54.00 |
300 Charges exceptionnelles | 402.00 | | | 402.00 |
310 Bénéfice ou perte | -8 355.00 | | | -8 355.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 332.00 | | | 1 332.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 130 333.00 | | | 130 333.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 332.00 | | | 1 332.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 18 317.00 | | | 18 317.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 402.00 | | | 7 402.00 |
644 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 400.00 | | | 400.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 400.00 | | | 400.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |