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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 78 300.00 | | 78 300.00 | 78 300.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 584.00 | 584.00 | | 584.00 |
028 Immobilisations corporelles | 52 732.00 | 52 356.00 | 375.00 | 52 732.00 |
040 Immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 131 666.00 | 52 940.00 | 78 725.00 | 131 666.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 868.00 | 1 258.00 | -390.00 | 868.00 |
060 Stock marchandises | 1 076.00 | | 1 076.00 | 1 076.00 |
072 Créances – Autres | 3 132.00 | | 3 132.00 | 3 132.00 |
084 Disponibilités | 17 432.00 | | 17 432.00 | 17 432.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 22 508.00 | 1 258.00 | 21 250.00 | 22 508.00 |
110 Total général Actif | 154 173.00 | 54 198.00 | 99 975.00 | 154 173.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 30 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 50 921.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -4 369.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 79 552.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 009.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 224.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 12 911.00 | | |
172 Autres dettes | | | 16 190.00 | |
176 Total des dettes | | | 20 423.00 | |
180 Total général Passif | | | 99 975.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 154 257.00 | | | 154 257.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 154 257.00 | | | 154 257.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 10 911.00 | | | 10 911.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 919.00 | | | 1 919.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 35 135.00 | | | 35 135.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 365.00 | | | 365.00 |
242 Autres charges externes. | 30 619.00 | | | 30 619.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 929.00 | | | 929.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 691.00 | | | 2 691.00 |
250 Rémunérations du personnel | 58 215.00 | | | 58 215.00 |
252 Charges sociales | 16 551.00 | | | 16 551.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 023.00 | | | 1 023.00 |
256 Dotations aux provisions | 609.00 | | | 609.00 |
262 Autres charges | 570.00 | | | 570.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 158 607.00 | | | 158 607.00 |
270 Résultat d’exploitation | -4 350.00 | | | -4 350.00 |
294 Charges financières | 19.00 | | | 19.00 |
310 Bénéfice ou perte | -4 369.00 | | | -4 369.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 131 666.00 | | | 131 666.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 17 832.00 | | | 17 832.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 979.00 | | | 6 979.00 |
642 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 609.00 | | | 609.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 609.00 | | | 609.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |