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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 19 626.00 | 17 757.00 | 1 868.00 | 19 626.00 |
040 Immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 39 656.00 | 17 757.00 | 21 898.00 | 39 656.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 33 789.00 | | 33 789.00 | 33 789.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 83 470.00 | 9 583.00 | 73 886.00 | 83 470.00 |
072 Créances – Autres | 16 551.00 | | 16 551.00 | 16 551.00 |
084 Disponibilités | 61 217.00 | | 61 217.00 | 61 217.00 |
092 Charges constatées d’avance | 559.00 | | 559.00 | 559.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 195 587.00 | 9 583.00 | 186 004.00 | 195 587.00 |
110 Total général Actif | 235 244.00 | 27 341.00 | 207 903.00 | 235 244.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 176.00 | |
132 Autres réserves | | | 128 464.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -44 610.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 93 030.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 77.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 78 405.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | -775.00 | | |
172 Autres dettes | | | 36 390.00 | |
176 Total des dettes | | | 114 872.00 | |
180 Total général Passif | | | 207 903.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 860.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 2 500.00 | |
197 Dont créances à plus d’un an | | | 11 500.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 354 737.00 | | | 354 737.00 |
222 Production stockée | 19 372.00 | | | 19 372.00 |
230 Autres produits | 5 564.00 | | | 5 564.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 379 674.00 | | | 379 674.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 94 393.00 | | | 94 393.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -4 952.00 | | | -4 952.00 |
242 Autres charges externes. | 181 478.00 | | | 181 478.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 111.00 | | | 2 111.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 233.00 | | | 3 233.00 |
250 Rémunérations du personnel | 105 511.00 | | | 105 511.00 |
252 Charges sociales | 39 792.00 | | | 39 792.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 258.00 | | | 3 258.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 422 716.00 | | | 422 716.00 |
270 Résultat d’exploitation | -43 041.00 | | | -43 041.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
294 Charges financières | 416.00 | | | 416.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 651.00 | | | 3 651.00 |
310 Bénéfice ou perte | -44 610.00 | | | -44 610.00 |