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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 2 090.00 | 1 625.00 | 465.00 | 2 090.00 |
040 Immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 22 120.00 | 1 625.00 | 20 495.00 | 22 120.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 20 803.00 | | 20 803.00 | 20 803.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 62 258.00 | 9 343.00 | 52 914.00 | 62 258.00 |
072 Créances – Autres | 3 975.00 | | 3 975.00 | 3 975.00 |
084 Disponibilités | 37 732.00 | | 37 732.00 | 37 732.00 |
092 Charges constatées d’avance | 12 389.00 | | 12 389.00 | 12 389.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 137 159.00 | 9 343.00 | 127 815.00 | 137 159.00 |
110 Total général Actif | 159 279.00 | 10 969.00 | 148 310.00 | 159 279.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 176.00 | |
132 Autres réserves | | | 87 816.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -12 314.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 84 679.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 43 506.00 | |
172 Autres dettes | | | 13 344.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 6 780.00 | |
176 Total des dettes | | | 63 631.00 | |
180 Total général Passif | | | 148 310.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 211 329.00 | | | 211 329.00 |
222 Production stockée | 11 289.00 | | | 11 289.00 |
230 Autres produits | 3 286.00 | | | 3 286.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 225 905.00 | | | 225 905.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 31 175.00 | | | 31 175.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 3 364.00 | | | 3 364.00 |
242 Autres charges externes. | 77 848.00 | | | 77 848.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 965.00 | | | 1 965.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 438.00 | | | 2 438.00 |
250 Rémunérations du personnel | 90 780.00 | | | 90 780.00 |
252 Charges sociales | 32 183.00 | | | 32 183.00 |
254 Dotations aux amortissements | 380.00 | | | 380.00 |
262 Autres charges | 47.00 | | | 47.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 238 219.00 | | | 238 219.00 |
270 Résultat d’exploitation | -12 314.00 | | | -12 314.00 |
310 Bénéfice ou perte | -12 314.00 | | | -12 314.00 |