| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 058.00 | | 2 058.00 | 2 058.00 |
028 Immobilisations corporelles | 41 769.00 | 36 660.00 | 5 109.00 | 41 769.00 |
040 Immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 45 027.00 | 36 660.00 | 8 367.00 | 45 027.00 |
060 Stock marchandises | 4 987.00 | | 4 987.00 | 4 987.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 577.00 | | 1 577.00 | 1 577.00 |
072 Créances – Autres | 1 067.00 | | 1 067.00 | 1 067.00 |
084 Disponibilités | 595.00 | | 595.00 | 595.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 552.00 | | 1 552.00 | 1 552.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 11 279.00 | | 11 279.00 | 11 279.00 |
110 Total général Actif | 56 306.00 | 36 660.00 | 19 646.00 | 56 306.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 6 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 600.00 | |
132 Autres réserves | | | 2 057.00 | |
134 Report à nouveau | | | -11 615.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 19.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -2 938.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 2 383.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 782.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 15.00 | | |
172 Autres dettes | | | 15 418.00 | |
176 Total des dettes | | | 22 584.00 | |
180 Total général Passif | | | 19 646.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 7 225.00 | | | 7 225.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 85 156.00 | 85 842.00 | | 85 156.00 |
224 Production immobilisée | 1 390.00 | | | 1 390.00 |
230 Autres produits | 1 618.00 | 886.00 | | 1 618.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 88 164.00 | 86 728.00 | | 88 164.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 31 968.00 | 34 484.00 | | 31 968.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 2 369.00 | 613.00 | | 2 369.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 301.00 | 373.00 | | 301.00 |
242 Autres charges externes. | 23 799.00 | 24 125.00 | | 23 799.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 597.00 | | | 597.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 850.00 | 2 095.00 | | 3 850.00 |
250 Rémunérations du personnel | 18 973.00 | 16 437.00 | | 18 973.00 |
252 Charges sociales | 1 663.00 | 187.00 | | 1 663.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 093.00 | 5 862.00 | | 3 093.00 |
262 Autres charges | 998.00 | 1 014.00 | | 998.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 87 013.00 | 85 190.00 | | 87 013.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 151.00 | 1 538.00 | | 1 151.00 |
280 Produits financiers | | 86.00 | | |
290 Produits exceptionnels | 540.00 | | | 540.00 |
294 Charges financières | 292.00 | 463.00 | | 292.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 380.00 | 1 170.00 | | 1 380.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 337.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 19.00 | -346.00 | | 19.00 |