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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 058.00 | | 2 058.00 | 2 058.00 |
028 Immobilisations corporelles | 41 769.00 | 37 762.00 | 4 007.00 | 41 769.00 |
040 Immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 45 027.00 | 37 762.00 | 7 265.00 | 45 027.00 |
060 Stock marchandises | 5 846.00 | | 5 846.00 | 5 846.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 3 629.00 | | 3 629.00 | 3 629.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 163.00 | | 2 163.00 | 2 163.00 |
072 Créances – Autres | 678.00 | | 678.00 | 678.00 |
084 Disponibilités | 1 791.00 | | 1 791.00 | 1 791.00 |
092 Charges constatées d’avance | 412.00 | | 412.00 | 412.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 14 519.00 | | 14 519.00 | 14 519.00 |
110 Total général Actif | 59 546.00 | 37 762.00 | 21 785.00 | 59 546.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 6 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 600.00 | |
132 Autres réserves | | | 2 077.00 | |
134 Report à nouveau | | | -11 615.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 843.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -2 095.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 2 889.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 190.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 43.00 | | |
172 Autres dettes | | | 13 800.00 | |
176 Total des dettes | | | 23 880.00 | |
180 Total général Passif | | | 21 785.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 12 925.00 | | | 12 925.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 92 854.00 | 85 156.00 | | 92 854.00 |
224 Production immobilisée | 1 481.00 | 1 390.00 | | 1 481.00 |
230 Autres produits | 98.00 | 1 618.00 | | 98.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 94 433.00 | 88 164.00 | | 94 433.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 37 712.00 | 31 968.00 | | 37 712.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -859.00 | 2 369.00 | | -859.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 416.00 | 301.00 | | 416.00 |
242 Autres charges externes. | 26 820.00 | 23 799.00 | | 26 820.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 599.00 | | | 599.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 664.00 | 3 850.00 | | 2 664.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | 1.00 | | | 1.00 |
250 Rémunérations du personnel | 17 400.00 | 18 973.00 | | 17 400.00 |
252 Charges sociales | 7 706.00 | 1 663.00 | | 7 706.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 102.00 | 3 093.00 | | 1 102.00 |
262 Autres charges | 153.00 | 998.00 | | 153.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 93 114.00 | 87 013.00 | | 93 114.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 319.00 | 1 151.00 | | 1 319.00 |
290 Produits exceptionnels | | 540.00 | | |
294 Charges financières | 476.00 | 292.00 | | 476.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 1 380.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 843.00 | 19.00 | | 843.00 |