| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 243.00 | 5 121.00 | 5 121.00 | 10 243.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
AP Constructions | 8 209.00 | 5 933.00 | 2 277.00 | 8 209.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 249.00 | 125.00 | 124.00 | 249.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 287.00 | 13 991.00 | 1 296.00 | 15 287.00 |
BD Autres titres immobilisés | 165.00 | | 165.00 | 165.00 |
BH Autres immobilisations financières | 559.00 | | 559.00 | 559.00 |
BJ TOTAL (I) | 44 712.00 | 35 170.00 | 9 542.00 | 44 712.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 935.00 | | 935.00 | 935.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 121 454.00 | 16 991.00 | 104 463.00 | 121 454.00 |
BZ Autres créances | 231 333.00 | | 231 333.00 | 231 333.00 |
CF Disponibilités | 4 116.00 | | 4 116.00 | 4 116.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 412.00 | | 1 412.00 | 1 412.00 |
CJ TOTAL (II) | 359 250.00 | 16 991.00 | 342 259.00 | 359 250.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 403 962.00 | 52 161.00 | 351 801.00 | 403 962.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 3 761.00 | | | 3 761.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -32 622.00 | 3 761.00 | | -32 622.00 |
DL TOTAL (I) | -17 862.00 | 14 761.00 | | -17 862.00 |
DP Provisions pour risques | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 155.00 | 4 017.00 | | 25 155.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 098.00 | 11 098.00 | | 11 098.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 033.00 | 5 321.00 | | 5 033.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 530.00 | 38 708.00 | | 19 530.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 293 702.00 | 252 851.00 | | 293 702.00 |
EA Autres dettes | 145.00 | 120.00 | | 145.00 |
EC TOTAL (IV) | 354 663.00 | 312 115.00 | | 354 663.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 351 801.00 | 326 876.00 | | 351 801.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 929 431.00 | | 929 431.00 | 929 431.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 929 431.00 | | 929 431.00 | 929 431.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 664.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 41 865.00 | |
FQ Autres produits | | | 56.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 977 016.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 109 429.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 544.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 700 078.00 | |
FZ Charges sociales | | | 105 824.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 210.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 131.00 | |
GE Autres charges | | | 16 200.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 970 417.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 599.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 204.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 204.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -201.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 398.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 158.00 | 594.00 | | 2 158.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 612.00 | 8 816.00 | | 612.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 769.00 | 9 409.00 | | 2 769.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 592.00 | 980.00 | | 592.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 26 197.00 | 26 478.00 | | 26 197.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 41 789.00 | 27 458.00 | | 41 789.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -39 020.00 | -18 049.00 | | -39 020.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 979 788.00 | 990 657.00 | | 979 788.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 012 411.00 | 986 897.00 | | 1 012 411.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -32 622.00 | 3 761.00 | | -32 622.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 44 292.00 | | 420.00 | 44 292.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 724.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 44 712.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 243.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 23 745.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 243.00 | | | 20 243.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 745.00 | | | 23 745.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 304.00 | | 420.00 | 304.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 960.00 | 5 210.00 | | 29 960.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 707.00 | 3 414.00 | | 11 707.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 253.00 | 1 796.00 | | 18 253.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 15 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 3 043.00 | 14 131.00 | 183.00 | 3 043.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 043.00 | 14 131.00 | 183.00 | 3 043.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 043.00 | 29 131.00 | 183.00 | 3 043.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 131.00 | 183.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 15 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 530.00 | 19 530.00 | | 19 530.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 138 257.00 | 138 257.00 | | 138 257.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 127 850.00 | 127 850.00 | | 127 850.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 145.00 | 145.00 | | 145.00 |
UT Autres immobilisations financières | 559.00 | | | 559.00 |
UX Autres créances clients | 104 045.00 | | | 104 045.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 409.00 | | | 17 409.00 |
VB T. V. A. | 3 211.00 | | | 3 211.00 |
VC Groupe et associés | 121 482.00 | | | 121 482.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 070.00 | 12 070.00 | | 12 070.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 085.00 | 6 770.00 | 6 315.00 | 13 085.00 |
VI Groupe et associés | 11 098.00 | 11 098.00 | | 11 098.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 780.00 | | | 5 780.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 78 114.00 | | | 78 114.00 |
VP Divers | 11 673.00 | | | 11 673.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 631.00 | 9 631.00 | | 9 631.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 853.00 | | | 16 853.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 412.00 | | | 1 412.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 354 759.00 | 354 200.00 | 559.00 | 354 759.00 |
VW T.V.A. | 17 964.00 | 17 964.00 | | 17 964.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 349 630.00 | 343 315.00 | 6 315.00 | 349 630.00 |