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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 243.00 | 8 536.00 | 1 707.00 | 10 243.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
AP Constructions | 8 209.00 | 7 301.00 | 908.00 | 8 209.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 249.00 | 175.00 | 75.00 | 249.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 843.00 | 14 809.00 | 2 034.00 | 16 843.00 |
BD Autres titres immobilisés | 165.00 | | 165.00 | 165.00 |
BH Autres immobilisations financières | 559.00 | | 559.00 | 559.00 |
BJ TOTAL (I) | 46 268.00 | 40 820.00 | 5 448.00 | 46 268.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 553.00 | | 553.00 | 553.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 108 818.00 | 16 311.00 | 92 506.00 | 108 818.00 |
BZ Autres créances | 201 396.00 | | 201 396.00 | 201 396.00 |
CF Disponibilités | 55 080.00 | | 55 080.00 | 55 080.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 365 846.00 | 16 311.00 | 349 534.00 | 365 846.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 412 114.00 | 57 131.00 | 354 982.00 | 412 114.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -28 862.00 | 3 761.00 | | -28 862.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 277.00 | -32 622.00 | | 58 277.00 |
DL TOTAL (I) | 40 415.00 | -17 862.00 | | 40 415.00 |
DP Provisions pour risques | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 259.00 | 25 155.00 | | 11 259.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 098.00 | 11 098.00 | | 11 098.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 198.00 | 5 033.00 | | 8 198.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 766.00 | 19 530.00 | | 18 766.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 249 519.00 | 293 702.00 | | 249 519.00 |
EA Autres dettes | 728.00 | 145.00 | | 728.00 |
EC TOTAL (IV) | 299 567.00 | 354 663.00 | | 299 567.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 354 982.00 | 351 801.00 | | 354 982.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 844 802.00 | | 844 802.00 | 844 802.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 844 802.00 | | 844 802.00 | 844 802.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 879.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 43 298.00 | |
FQ Autres produits | | | 28.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 900 007.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 103 914.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 317.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 623 096.00 | |
FZ Charges sociales | | | 90 620.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 650.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 815.00 | |
GE Autres charges | | | 13 291.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 861 704.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 302.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 358.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 358.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -355.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 947.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 22 438.00 | 2 158.00 | | 22 438.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 612.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 438.00 | 2 769.00 | | 22 438.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 878.00 | 592.00 | | 878.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 230.00 | 26 197.00 | | 1 230.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 15 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 108.00 | 41 789.00 | | 2 108.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20 330.00 | -39 020.00 | | 20 330.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 922 447.00 | 979 788.00 | | 922 447.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 864 170.00 | 1 012 411.00 | | 864 170.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 58 277.00 | -32 622.00 | | 58 277.00 |