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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 126 199.00 | | 1 126 199.00 | 1 126 199.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 57 996.00 | 11 503.00 | 46 493.00 | 57 996.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 118 248.00 | 68 303.00 | 49 946.00 | 118 248.00 |
BH Autres immobilisations financières | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 302 624.00 | 79 806.00 | 1 222 818.00 | 1 302 624.00 |
BT Marchandises | 70 356.00 | | 70 356.00 | 70 356.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 693.00 | | 33 693.00 | 33 693.00 |
BZ Autres créances | 12 222.00 | | 12 222.00 | 12 222.00 |
CF Disponibilités | 69 418.00 | | 69 418.00 | 69 418.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 075.00 | | 3 075.00 | 3 075.00 |
CJ TOTAL (II) | 188 765.00 | | 188 765.00 | 188 765.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 491 389.00 | 79 806.00 | 1 411 583.00 | 1 491 389.00 |
CU Autres participations | 61.00 | | 61.00 | 61.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 277 827.00 | | | 277 827.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 289.00 | | | 57 289.00 |
DL TOTAL (I) | 445 116.00 | | | 445 116.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 698 236.00 | | | 698 236.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 125 684.00 | | | 125 684.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 110 871.00 | | | 110 871.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 675.00 | | | 31 675.00 |
EC TOTAL (IV) | 966 467.00 | | | 966 467.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 411 583.00 | | | 1 411 583.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 368 916.00 | | | 368 916.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 363 376.00 | | 1 363 376.00 | 1 363 376.00 |
FG Production vendue services | 11 706.00 | | 11 706.00 | 11 706.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 375 082.00 | | 1 375 082.00 | 1 375 082.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 795.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 387 877.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 939 447.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 26 657.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 878.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 101 955.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 197.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 163 307.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 097.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 957.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 313 495.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 74 382.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 762.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 762.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 975.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 975.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 213.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 60 169.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 795.00 | | | 12 795.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 15 944.00 | | | 15 944.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | | | 35.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 60 035.00 | | | 60 035.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35.00 | | | -35.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 845.00 | | | 2 845.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 448 639.00 | | | 1 448 639.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 391 350.00 | | | 1 391 350.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 57 289.00 | | | 57 289.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 958 413.00 | | 404 211.00 | 958 413.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 181.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 60 000.00 | 1 302 624.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 60 000.00 | 1 126 199.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 176 244.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 800 000.00 | | 386 199.00 | 800 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 158 262.00 | | 17 982.00 | 158 262.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 150.00 | | 30.00 | 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 849.00 | 17 957.00 | | 61 849.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 849.00 | 17 957.00 | | 61 849.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 110 871.00 | 110 871.00 | | 110 871.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 900.00 | 12 900.00 | | 12 900.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 770.00 | 16 770.00 | | 16 770.00 |
UT Autres immobilisations financières | 120.00 | | | 120.00 |
UX Autres créances clients | 33 693.00 | | | 33 693.00 |
VB T. V. A. | 2 641.00 | | | 2 641.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 698 236.00 | 100 685.00 | 405 140.00 | 698 236.00 |
VI Groupe et associés | 125 684.00 | 125 684.00 | | 125 684.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 518.00 | | | 7 518.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 995.00 | 1 995.00 | | 1 995.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 063.00 | | | 2 063.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 075.00 | | | 3 075.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 110.00 | 48 990.00 | 120.00 | 49 110.00 |
VW T.V.A. | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 966 467.00 | 368 916.00 | 405 140.00 | 966 467.00 |