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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 126 199.00 | 311 199.00 | 815 000.00 | 1 126 199.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 160.00 | 36 327.00 | 16 833.00 | 53 160.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 118 569.00 | 105 344.00 | 13 225.00 | 118 569.00 |
BH Autres immobilisations financières | 359.00 | | 359.00 | 359.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 299 318.00 | 452 870.00 | 846 448.00 | 1 299 318.00 |
BT Marchandises | 101 813.00 | | 101 813.00 | 101 813.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 401.00 | | 29 401.00 | 29 401.00 |
BZ Autres créances | 10 311.00 | | 10 311.00 | 10 311.00 |
CF Disponibilités | 106 739.00 | | 106 739.00 | 106 739.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 749.00 | | 1 749.00 | 1 749.00 |
CJ TOTAL (II) | 250 013.00 | | 250 013.00 | 250 013.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 549 331.00 | 452 870.00 | 1 096 461.00 | 1 549 331.00 |
CU Autres participations | 1 030.00 | | 1 030.00 | 1 030.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 326 026.00 | | | 326 026.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 967.00 | | | 87 967.00 |
DL TOTAL (I) | 523 993.00 | | | 523 993.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 372 025.00 | | | 372 025.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 461.00 | | | 55 461.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 360.00 | | | 99 360.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 522.00 | | | 22 522.00 |
EA Autres dettes | 23 099.00 | | | 23 099.00 |
EC TOTAL (IV) | 572 467.00 | | | 572 467.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 096 461.00 | | | 1 096 461.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 246 402.00 | | | 246 402.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 297 155.00 | | 2 163.00 | 1 297 155.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 389.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 299 318.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 126 199.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 171 729.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 126 199.00 | | | 1 126 199.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 170 765.00 | | 964.00 | 170 765.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 190.00 | | 1 199.00 | 190.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 128 378.00 | 13 293.00 | | 128 378.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 128 378.00 | 13 293.00 | | 128 378.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 311 199.00 | | | 311 199.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 311 199.00 | | | 311 199.00 |
7C TOTAL GENERAL | 311 199.00 | | | 311 199.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 99 360.00 | 99 360.00 | | 99 360.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 667.00 | 8 667.00 | | 8 667.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 582.00 | 10 582.00 | | 10 582.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 099.00 | 23 099.00 | | 23 099.00 |
UT Autres immobilisations financières | 359.00 | | 359.00 | 359.00 |
UX Autres créances clients | 29 401.00 | 29 401.00 | | 29 401.00 |
VB T. V. A. | 2 106.00 | 2 106.00 | | 2 106.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 372 025.00 | 45 959.00 | 185 233.00 | 372 025.00 |
VI Groupe et associés | 55 461.00 | 55 461.00 | | 55 461.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 176.00 | | | 47 176.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 787.00 | 1 787.00 | | 1 787.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 204.00 | 8 204.00 | | 8 204.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 749.00 | 1 749.00 | | 1 749.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 820.00 | 41 461.00 | 359.00 | 41 820.00 |
VW T.V.A. | 1 486.00 | 1 486.00 | | 1 486.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 572 467.00 | 246 402.00 | 185 233.00 | 572 467.00 |