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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 19 990.00 | | 19 990.00 | 19 990.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 990.00 | | 19 990.00 | 19 990.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 31 288.00 | | 31 288.00 | 31 288.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 120 669.00 | 1 036.00 | 119 633.00 | 120 669.00 |
BZ Autres créances | 1 368 763.00 | | 1 368 763.00 | 1 368 763.00 |
CF Disponibilités | 107 298.00 | | 107 298.00 | 107 298.00 |
CH Charges constatées d’avance | 114 761.00 | | 114 761.00 | 114 761.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 742 779.00 | 1 036.00 | 1 741 743.00 | 1 742 779.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 762 769.00 | 1 036.00 | 1 761 733.00 | 1 762 769.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 001 000.00 | 1 001 000.00 | | 1 001 000.00 |
DH Report à nouveau | -70 255.00 | -70 255.00 | | -70 255.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 460.00 | | | 2 460.00 |
DL TOTAL (I) | 933 205.00 | 930 745.00 | | 933 205.00 |
DP Provisions pour risques | 1 643.00 | 1 643.00 | | 1 643.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 643.00 | 1 643.00 | | 1 643.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 570.00 | 1 792.00 | | 570.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 579 766.00 | 521 672.00 | | 579 766.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 244 687.00 | 242 555.00 | | 244 687.00 |
EA Autres dettes | 1 862.00 | 1 354.00 | | 1 862.00 |
EC TOTAL (IV) | 826 885.00 | 767 372.00 | | 826 885.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 761 733.00 | 1 699 761.00 | | 1 761 733.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 070 896.00 | | 2 070 896.00 | 2 070 896.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 070 896.00 | | 2 070 896.00 | 2 070 896.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 530.00 | |
FQ Autres produits | | | 34 683.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 108 109.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 819.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 531 772.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 308.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 687 729.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 65 179.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 655 687.00 | |
FZ Charges sociales | | | 213 567.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 3 789.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 159 234.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -51 125.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17 888.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 888.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 17 888.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -33 237.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -35 697.00 | -37 160.00 | | -35 697.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 125 997.00 | 2 093 968.00 | | 2 125 997.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 123 538.00 | 2 093 968.00 | | 2 123 538.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 460.00 | | | 2 460.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 184.00 | | 2 807.00 | 17 184.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 990.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 19 990.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 184.00 | | 2 807.00 | 17 184.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 643.00 | | | 1 643.00 |
6T Sur comptes clients | 3 566.00 | | 2 530.00 | 3 566.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 566.00 | | 2 530.00 | 3 566.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 209.00 | | 2 530.00 | 5 209.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 530.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 579 766.00 | 579 766.00 | | 579 766.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 114 151.00 | 114 151.00 | | 114 151.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 89 145.00 | 89 145.00 | | 89 145.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 862.00 | 1 862.00 | | 1 862.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 990.00 | | | 19 990.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 838.00 | | | 3 838.00 |
VB T. V. A. | 80 804.00 | | | 80 804.00 |
VC Groupe et associés | 1 279 990.00 | | | 1 279 990.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 570.00 | 570.00 | | 570.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 513.00 | | | 6 513.00 |
VP Divers | 1 419.00 | | | 1 419.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 720.00 | 5 720.00 | | 5 720.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36.00 | | | 36.00 |
VS Charges constatées d’avance | 114 761.00 | | | 114 761.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 624 183.00 | 1 604 192.00 | 19 990.00 | 1 624 183.00 |
VW T.V.A. | 35 672.00 | 35 672.00 | | 35 672.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 826 885.00 | 826 885.00 | | 826 885.00 |