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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 23 057.00 | | 23 057.00 | 23 057.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 057.00 | | 23 057.00 | 23 057.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 30 637.00 | | 30 637.00 | 30 637.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 139 747.00 | 4 590.00 | 135 156.00 | 139 747.00 |
BZ Autres créances | 1 540 847.00 | | 1 540 847.00 | 1 540 847.00 |
CF Disponibilités | 88 775.00 | | 88 775.00 | 88 775.00 |
CH Charges constatées d’avance | 115 384.00 | | 115 384.00 | 115 384.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 915 388.00 | 4 590.00 | 1 910 798.00 | 1 915 388.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 938 446.00 | 4 590.00 | 1 933 856.00 | 1 938 446.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 001 000.00 | 1 001 000.00 | | 1 001 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 123.00 | | | 123.00 |
DH Report à nouveau | -67 918.00 | -70 255.00 | | -67 918.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | | 2 460.00 | | |
DL TOTAL (I) | 933 205.00 | 933 205.00 | | 933 205.00 |
DP Provisions pour risques | 1 643.00 | 1 643.00 | | 1 643.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 643.00 | 1 643.00 | | 1 643.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 878.00 | 570.00 | | 10 878.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 711 683.00 | 579 766.00 | | 711 683.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 273 828.00 | 244 687.00 | | 273 828.00 |
EA Autres dettes | 2 619.00 | 1 862.00 | | 2 619.00 |
EC TOTAL (IV) | 999 008.00 | 826 885.00 | | 999 008.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 933 856.00 | 1 761 733.00 | | 1 933 856.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 163 267.00 | | 2 163 267.00 | 2 163 267.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 163 267.00 | | 2 163 267.00 | 2 163 267.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 615.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 66 280.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 232 162.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 219.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 566 946.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 651.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 763 020.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 285.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 700 587.00 | |
FZ Charges sociales | | | 222 319.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 554.00 | |
GE Autres charges | | | 5 388.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 296 969.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -64 807.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18 127.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 127.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 18 127.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -46 680.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -46 680.00 | -35 697.00 | | -46 680.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 250 289.00 | 2 125 997.00 | | 2 250 289.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 250 289.00 | 2 123 538.00 | | 2 250 289.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | | 2 460.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 990.00 | | 3 067.00 | 19 990.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 057.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 23 057.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 990.00 | | 3 067.00 | 19 990.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 643.00 | | | 1 643.00 |
6T Sur comptes clients | 1 036.00 | 3 554.00 | | 1 036.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 036.00 | 3 554.00 | | 1 036.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 679.00 | 3 554.00 | | 2 679.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 554.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 711 683.00 | 711 683.00 | | 711 683.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 113 847.00 | 113 847.00 | | 113 847.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 117 521.00 | 117 521.00 | | 117 521.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 619.00 | 2 619.00 | | 2 619.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 057.00 | | | 23 057.00 |
UX Autres créances clients | 135 909.00 | | | 135 909.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 838.00 | | | 3 838.00 |
VB T. V. A. | 106 095.00 | | | 106 095.00 |
VC Groupe et associés | 1 390 812.00 | | | 1 390 812.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 878.00 | 10 878.00 | | 10 878.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 802.00 | | | 6 802.00 |
VP Divers | 35 621.00 | | | 35 621.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 157.00 | 1 157.00 | | 1 157.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 518.00 | | | 1 518.00 |
VS Charges constatées d’avance | 115 384.00 | | | 115 384.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 819 035.00 | 1 795 977.00 | 23 057.00 | 1 819 035.00 |
VW T.V.A. | 41 303.00 | 41 303.00 | | 41 303.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 999 008.00 | 999 008.00 | | 999 008.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 33.00 | | | 33.00 |