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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 436 520.00 | 12 458.00 | 424 062.00 | 436 520.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 216.00 | | 2 216.00 | 2 216.00 |
CF Disponibilités | 9 167.00 | 22 768.00 | -13 601.00 | 9 167.00 |
CJ TOTAL (II) | 21 383.00 | 57 022.00 | -35 639.00 | 21 383.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 457 903.00 | 69 480.00 | 388 423.00 | 457 903.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 436 520.00 | 12 458.00 | 424 062.00 | 436 520.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -46 561.00 | -42 010.00 | | -46 561.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -28 443.00 | -4 551.00 | | -28 443.00 |
DK Provisions réglementées | 200.00 | | | 200.00 |
DL TOTAL (I) | 25 196.00 | 53 439.00 | | 25 196.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 252 184.00 | | | 252 184.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 161 141.00 | 16 041.00 | | 161 141.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 344.00 | | | 19 344.00 |
EA Autres dettes | 39.00 | | | 39.00 |
EC TOTAL (IV) | 432 707.00 | 16 041.00 | | 432 707.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 457 903.00 | 69 480.00 | | 457 903.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 216.00 | | 2 216.00 | 2 216.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 216.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 247.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 201.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 558.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 006.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 790.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 490 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 188.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 490 188.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 502 458.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 184.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 502 641.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 454.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -28 243.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 200.00 | | | 200.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 200.00 | | | 200.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -200.00 | | | -200.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 492 404.00 | 845.00 | | 492 404.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 520 847.00 | 5 396.00 | | 520 847.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -28 443.00 | -4 551.00 | | -28 443.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 458.00 | | 926 520.00 | 12 458.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 938 978.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 938 978.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 458.00 | | 926 520.00 | 12 458.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 502 458.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 502 458.00 | | |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 344.00 | 19 344.00 | | 19 344.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
UX Autres créances clients | 2 216.00 | | | 2 216.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 252 184.00 | 34 700.00 | 142 964.00 | 252 184.00 |
VI Groupe et associés | 161 141.00 | 161 141.00 | | 161 141.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 252 000.00 | | | 252 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 216.00 | 2 216.00 | | 2 216.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 432 707.00 | 215 223.00 | 142 964.00 | 432 707.00 |