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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | | | 433 856.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | | | 40 119.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 10 000.00 | |
CF Disponibilités | | | 3 474.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 53 593.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 487 449.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 433 856.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -75 003.00 | -46 561.00 | | -75 003.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 260.00 | -28 443.00 | | 61 260.00 |
DK Provisions réglementées | 4 484.00 | 200.00 | | 4 484.00 |
DL TOTAL (I) | 90 740.00 | 25 196.00 | | 90 740.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 217 642.00 | 252 184.00 | | 217 642.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 176 549.00 | 161 141.00 | | 176 549.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 19 344.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 479.00 | | | 2 479.00 |
EA Autres dettes | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
EC TOTAL (IV) | 396 709.00 | 432 707.00 | | 396 709.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 487 449.00 | 457 903.00 | | 487 449.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 214 224.00 | 215 223.00 | | 214 224.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 44 955.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 44 955.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 44 955.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 157.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 202.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 229.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 588.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 367.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 40 005.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 160.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40 165.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 988.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 988.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 36 177.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 65 544.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 284.00 | 200.00 | | 4 284.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 284.00 | 200.00 | | 4 284.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 284.00 | -200.00 | | -4 284.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 85 120.00 | 492 404.00 | | 85 120.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 861.00 | 520 847.00 | | 23 861.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 61 260.00 | -28 443.00 | | 61 260.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 938 978.00 | | | 938 978.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 664.00 | | 936 314.00 | 2 664.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 664.00 | | 936 314.00 | 2 664.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 938 978.00 | | | 938 978.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 502 458.00 | | | 502 458.00 |
7C TOTAL GENERAL | 502 458.00 | | | 502 458.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
VB T. V. A. | 114.00 | | | 114.00 |
VC Groupe et associés | 40 005.00 | | | 40 005.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 217 642.00 | 35 158.00 | 144 966.00 | 217 642.00 |
VI Groupe et associés | 176 549.00 | 176 549.00 | | 176 549.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 516.00 | | | 34 516.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 119.00 | 40 119.00 | | 40 119.00 |
VW T.V.A. | 2 479.00 | 2 479.00 | | 2 479.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 396 709.00 | 214 224.00 | 144 966.00 | 396 709.00 |