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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 092 093.00 | 460 616.00 | 631 477.00 | 1 092 093.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 113 877.00 | | 113 877.00 | 113 877.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 142.00 | 15 916.00 | 7 226.00 | 23 142.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 169.00 | | 6 169.00 | 6 169.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 235 295.00 | 476 532.00 | 758 763.00 | 1 235 295.00 |
BN En cours de production de biens | 8 713.00 | | 8 713.00 | 8 713.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 80 640.00 | | 80 640.00 | 80 640.00 |
BZ Autres créances | 222 618.00 | | 222 618.00 | 222 618.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
CF Disponibilités | 650 105.00 | | 650 105.00 | 650 105.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 274.00 | | 4 274.00 | 4 274.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 106 349.00 | | 1 106 349.00 | 1 106 349.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 341 645.00 | 476 532.00 | 1 865 112.00 | 2 341 645.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 66 670.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 667.00 | 6 667.00 | | 6 667.00 |
DG Autres réserves | 321 190.00 | 312 225.00 | | 321 190.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 375 510.00 | 8 965.00 | | 375 510.00 |
DJ Subventions d’investissement | 464 180.00 | 540 068.00 | | 464 180.00 |
DK Provisions réglementées | 140 938.00 | 159 213.00 | | 140 938.00 |
DL TOTAL (I) | 1 358 486.00 | 1 093 808.00 | | 1 358 486.00 |
DN Avances conditionnées | 88 420.00 | 134 420.00 | | 88 420.00 |
DO TOTAL (II) | 88 420.00 | 134 420.00 | | 88 420.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 106 312.00 | 137 273.00 | | 106 312.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 194.00 | 194.00 | | 194.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 161 129.00 | 34 888.00 | | 161 129.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 127 654.00 | 116 696.00 | | 127 654.00 |
EA Autres dettes | | 18 000.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 22 917.00 | 44 283.00 | | 22 917.00 |
EC TOTAL (IV) | 418 206.00 | 351 334.00 | | 418 206.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 865 112.00 | 1 579 562.00 | | 1 865 112.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 004 623.00 | | 230 922.00 | 1 004 623.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 184.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 250.00 | 1 235 295.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 250.00 | 1 205 970.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 23 142.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 982 300.00 | | 223 920.00 | 982 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 139.00 | | 7 002.00 | 16 139.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 184.00 | | | 6 184.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 306 581.00 | 170 202.00 | 250.00 | 306 581.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 293 772.00 | 167 094.00 | 250.00 | 293 772.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 808.00 | 3 108.00 | | 12 808.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 159 213.00 | 13 235.00 | 31 510.00 | 159 213.00 |
7C TOTAL GENERAL | 159 213.00 | 13 235.00 | 31 510.00 | 159 213.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 13 235.00 | 31 510.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 161 129.00 | 161 129.00 | | 161 129.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 704.00 | 40 704.00 | | 40 704.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 537.00 | 39 537.00 | | 39 537.00 |
8L Produits constatés d’avance | 22 917.00 | 22 917.00 | | 22 917.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 169.00 | | | 6 169.00 |
UX Autres créances clients | 80 640.00 | | | 80 640.00 |
VB T. V. A. | 26 145.00 | | | 26 145.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 106 312.00 | 31 172.00 | 75 140.00 | 106 312.00 |
VI Groupe et associés | 194.00 | 194.00 | | 194.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 961.00 | | | 30 961.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 72 135.00 | | | 72 135.00 |
VP Divers | 121 420.00 | | | 121 420.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 917.00 | | | 2 917.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 274.00 | | | 4 274.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 313 700.00 | 307 531.00 | 6 169.00 | 313 700.00 |
VW T.V.A. | 47 152.00 | 47 152.00 | | 47 152.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 418 206.00 | 343 066.00 | 75 140.00 | 418 206.00 |