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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 286 825.00 | 857 156.00 | 429 669.00 | 1 286 825.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 115 170.00 | | 115 170.00 | 115 170.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 238.00 | 25 555.00 | 7 682.00 | 33 238.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 236.00 | | 16 236.00 | 16 236.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 451 483.00 | 882 711.00 | 568 772.00 | 1 451 483.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 17 040.00 | | 17 040.00 | 17 040.00 |
BZ Autres créances | 604 829.00 | | 604 829.00 | 604 829.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
CF Disponibilités | 898 033.00 | | 898 033.00 | 898 033.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 748.00 | | 1 748.00 | 1 748.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 661 650.00 | | 1 661 650.00 | 1 661 650.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 113 133.00 | 882 711.00 | 2 230 422.00 | 3 113 133.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 47 500.00 | 50 000.00 | | 47 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 667.00 | 6 667.00 | | 6 667.00 |
DG Autres réserves | 992 809.00 | 696 701.00 | | 992 809.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 233 029.00 | 300 609.00 | | 233 029.00 |
DJ Subventions d’investissement | 635 102.00 | 392 342.00 | | 635 102.00 |
DK Provisions réglementées | 34 744.00 | 83 418.00 | | 34 744.00 |
DL TOTAL (I) | 1 949 851.00 | 1 529 736.00 | | 1 949 851.00 |
DN Avances conditionnées | | 43 420.00 | | |
DO TOTAL (II) | | 43 420.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 752.00 | 75 140.00 | | 43 752.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 194.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 984.00 | 39 475.00 | | 34 984.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 201 834.00 | 180 202.00 | | 201 834.00 |
EC TOTAL (IV) | 280 571.00 | 295 012.00 | | 280 571.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 230 422.00 | 1 868 167.00 | | 2 230 422.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 259 571.00 | 251 260.00 | | 259 571.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 326 758.00 | | 130 637.00 | 1 326 758.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1.00 | 16 251.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 912.00 | 1 451 483.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 911.00 | 1 401 995.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 33 238.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 287 654.00 | | 120 252.00 | 1 287 654.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 556.00 | | 2 682.00 | 30 556.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 548.00 | | 7 703.00 | 8 548.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 694 693.00 | 188 018.00 | | 694 693.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 674 295.00 | 182 861.00 | | 674 295.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 398.00 | 5 157.00 | | 20 398.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 83 418.00 | 994.00 | 49 668.00 | 83 418.00 |
7C TOTAL GENERAL | 83 418.00 | 994.00 | 49 668.00 | 83 418.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 994.00 | 49 668.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 984.00 | 34 984.00 | | 34 984.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 347.00 | 56 347.00 | | 56 347.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 87 831.00 | 87 831.00 | | 87 831.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 236.00 | | | 16 236.00 |
UX Autres créances clients | 17 040.00 | | | 17 040.00 |
VB T. V. A. | 3 760.00 | | | 3 760.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 43 752.00 | 22 752.00 | 21 000.00 | 43 752.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 388.00 | | | 31 388.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 245 052.00 | | | 245 052.00 |
VP Divers | 355 534.00 | | | 355 534.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 253.00 | 253.00 | | 253.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 483.00 | | | 483.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 748.00 | | | 1 748.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 639 852.00 | 623 616.00 | 16 236.00 | 639 852.00 |
VW T.V.A. | 57 402.00 | 57 402.00 | | 57 402.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 280 571.00 | 259 571.00 | 21 000.00 | 280 571.00 |