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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 186 138.00 | | 186 138.00 | 186 138.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 034 198.00 | | 1 034 198.00 | 1 034 198.00 |
CF Disponibilités | 26 798.00 | | 26 798.00 | 26 798.00 |
CJ TOTAL (II) | 26 798.00 | | 26 798.00 | 26 798.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 060 997.00 | | 1 060 997.00 | 1 060 997.00 |
CU Autres participations | 848 060.00 | | 848 060.00 | 848 060.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 49 800.00 | | | 49 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 980.00 | | | 4 980.00 |
DG Autres réserves | 804 109.00 | | | 804 109.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 198 967.00 | | | 198 967.00 |
DL TOTAL (I) | 1 057 857.00 | | | 1 057 857.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 684.00 | | | 684.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 456.00 | | | 1 456.00 |
EA Autres dettes | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 140.00 | | | 3 140.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 060 997.00 | | | 1 060 997.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 140.00 | | | 3 140.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 853 463.00 | | 180 734.00 | 853 463.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 034 198.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 034 198.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 853 463.00 | | 180 734.00 | 853 463.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 684.00 | 684.00 | | 684.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 301.00 | 1 301.00 | | 1 301.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 186 138.00 | | | 186 138.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 155.00 | 155.00 | | 155.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 186 138.00 | | 186 138.00 | 186 138.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 140.00 | 3 140.00 | | 3 140.00 |