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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 455 138.00 | | 455 138.00 | 455 138.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 111 194.00 | | 2 111 194.00 | 2 111 194.00 |
CF Disponibilités | 36 619.00 | | 36 619.00 | 36 619.00 |
CJ TOTAL (II) | 36 619.00 | | 36 619.00 | 36 619.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 147 813.00 | | 2 147 813.00 | 2 147 813.00 |
CU Autres participations | 1 656 056.00 | | 1 656 056.00 | 1 656 056.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 49 800.00 | | | 49 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 980.00 | | | 4 980.00 |
DG Autres réserves | 1 300 603.00 | | | 1 300 603.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 346 107.00 | | | 346 107.00 |
DL TOTAL (I) | 1 701 490.00 | | | 1 701 490.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 442 775.00 | | | 442 775.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 198.00 | | | 198.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 756.00 | | | 756.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 493.00 | | | 1 493.00 |
EA Autres dettes | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 446 322.00 | | | 446 322.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 147 813.00 | | | 2 147 813.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 122 779.00 | | | 122 779.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 247.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 504.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 751.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 751.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 359 252.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 359 252.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 900.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 900.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 351 351.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 347 600.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 493.00 | | | 1 493.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 359 252.00 | | | 359 252.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 144.00 | | | 13 144.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 346 107.00 | | | 346 107.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 657 365.00 | | 453 828.00 | 1 657 365.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 111 194.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 111 194.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 657 365.00 | | 453 828.00 | 1 657 365.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 756.00 | 756.00 | | 756.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 493.00 | 1 493.00 | | 1 493.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 455 138.00 | | 455 138.00 | 455 138.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 442 775.00 | 119 231.00 | 323 543.00 | 442 775.00 |
VI Groupe et associés | 198.00 | 198.00 | | 198.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 292 052.00 | | | 292 052.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 118 105.00 | | | 118 105.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 455 138.00 | | 455 138.00 | 455 138.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 446 322.00 | 122 779.00 | 323 543.00 | 446 322.00 |