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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 19 878.00 | 5 173.00 | 14 705.00 | 19 878.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 19 878.00 | 5 173.00 | 14 705.00 | 19 878.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 520.00 | | 520.00 | 520.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 152 128.00 | | 152 128.00 | 152 128.00 |
072 Créances – Autres | 10 985.00 | | 10 985.00 | 10 985.00 |
084 Disponibilités | 181 046.00 | | 181 046.00 | 181 046.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 349.00 | | 2 349.00 | 2 349.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 347 028.00 | | 347 028.00 | 347 028.00 |
110 Total général Actif | 366 906.00 | 5 173.00 | 361 733.00 | 366 906.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 203 841.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 18 602.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 223 542.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 18 121.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 56 690.00 | | |
172 Autres dettes | | | 120 070.00 | |
176 Total des dettes | | | 138 191.00 | |
180 Total général Passif | | | 361 733.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 11 681.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 523 646.00 | 457 262.00 | | 523 646.00 |
230 Autres produits | 2 426.00 | 4 117.00 | | 2 426.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 526 072.00 | 461 379.00 | | 526 072.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 78 098.00 | 61 662.00 | | 78 098.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -20.00 | 1 500.00 | | -20.00 |
242 Autres charges externes. | 251 627.00 | 163 398.00 | | 251 627.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 566.00 | | | 566.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 911.00 | 1 694.00 | | 1 911.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 9 655.00 | | | 9 655.00 |
250 Rémunérations du personnel | 151 777.00 | 183 416.00 | | 151 777.00 |
252 Charges sociales | 22 934.00 | 23 885.00 | | 22 934.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 192.00 | 952.00 | | 3 192.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 10.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 509 519.00 | 436 517.00 | | 509 519.00 |
270 Résultat d’exploitation | 16 553.00 | 24 862.00 | | 16 553.00 |
280 Produits financiers | 1 283.00 | 391.00 | | 1 283.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 547.00 | 17 083.00 | | 3 547.00 |
300 Charges exceptionnelles | 90.00 | 18 929.00 | | 90.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 692.00 | 3 139.00 | | 2 692.00 |
310 Bénéfice ou perte | 18 602.00 | 20 268.00 | | 18 602.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 240.00 | | | 1 240.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 9 899.00 | | | 9 899.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 542.00 | | | 542.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 8 198.00 | | | 8 198.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 11 681.00 | | | 11 681.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 103 122.00 | | | 103 122.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 36 485.00 | | | 36 485.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |