| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 3 296.00 | 715.00 | 2 581.00 | 3 296.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 621.00 | 1 760.00 | 861.00 | 2 621.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 692.00 | 6 530.00 | 16 162.00 | 22 692.00 |
BJ TOTAL (I) | 28 608.00 | 9 005.00 | 19 603.00 | 28 608.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 050.00 | | 5 050.00 | 5 050.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 114 799.00 | | 114 799.00 | 114 799.00 |
BZ Autres créances | 7 461.00 | | 7 461.00 | 7 461.00 |
CF Disponibilités | 135 119.00 | | 135 119.00 | 135 119.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 082.00 | | 12 082.00 | 12 082.00 |
CJ TOTAL (II) | 274 510.00 | | 274 510.00 | 274 510.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 303 118.00 | 9 005.00 | 294 113.00 | 303 118.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 222 442.00 | 203 841.00 | | 222 442.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 935.00 | 18 602.00 | | 2 935.00 |
DL TOTAL (I) | 226 478.00 | 223 542.00 | | 226 478.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 529.00 | 56 690.00 | | 19 529.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 824.00 | 18 121.00 | | 11 824.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 282.00 | 63 324.00 | | 36 282.00 |
EA Autres dettes | | 55.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 67 635.00 | 138 191.00 | | 67 635.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 294 113.00 | 361 733.00 | | 294 113.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 67 635.00 | 138 191.00 | | 67 635.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 344 510.00 | | 344 510.00 | 344 510.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 344 510.00 | | 344 510.00 | 344 510.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 003.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 345 522.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 56 689.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 530.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 155 930.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 015.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 113 997.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 682.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 832.00 | |
GE Autres charges | | | 144.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 343 758.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 765.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 69.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 69.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 69.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 833.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 003.00 | 2 423.00 | | 1 003.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 147.00 | 3 547.00 | | 2 147.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 147.00 | 3 547.00 | | 2 147.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 575.00 | 90.00 | | 575.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 470.00 | | | 470.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 045.00 | 90.00 | | 1 045.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 102.00 | 3 457.00 | | 1 102.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 2 692.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 347 738.00 | 530 903.00 | | 347 738.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 344 803.00 | 512 301.00 | | 344 803.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 935.00 | 18 602.00 | | 2 935.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 655.00 | 9 655.00 | | 9 655.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 878.00 | | 8 730.00 | 19 878.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 28 608.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 28 608.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 878.00 | | 8 730.00 | 19 878.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 173.00 | 3 832.00 | | 5 173.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 173.00 | 3 832.00 | | 5 173.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 824.00 | 11 824.00 | | 11 824.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 311.00 | 4 311.00 | | 4 311.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 792.00 | 9 792.00 | | 9 792.00 |
UX Autres créances clients | 114 799.00 | | | 114 799.00 |
VB T. V. A. | 2 923.00 | | | 2 923.00 |
VI Groupe et associés | 19 529.00 | 19 529.00 | | 19 529.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 363.00 | | | 4 363.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 312.00 | 1 312.00 | | 1 312.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 175.00 | | | 175.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 082.00 | | | 12 082.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 134 341.00 | 134 341.00 | | 134 341.00 |
VW T.V.A. | 20 868.00 | 20 868.00 | | 20 868.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 67 635.00 | 67 635.00 | | 67 635.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 003.00 | 1 345.00 | | 1 003.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 126.00 | 4 761.00 | | 7 126.00 |
ST Autres comptes | 63 876.00 | 77 291.00 | | 63 876.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 20 922.00 | 27 192.00 | | 20 922.00 |
YT Sous‐traitance | 64 005.00 | 141 018.00 | | 64 005.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 1 363.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 2 012.00 | 566.00 | | 2 012.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 015.00 | 1 911.00 | | 3 015.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 69 220.00 | 120 234.00 | | 69 220.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 30 249.00 | 51 749.00 | | 30 249.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 155 930.00 | 251 627.00 | | 155 930.00 |