| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 287 520.00 | | 287 520.00 | 287 520.00 |
028 Immobilisations corporelles | 38 436.00 | 30 004.00 | 8 432.00 | 38 436.00 |
040 Immobilisations financières | 2 600.00 | | 2 600.00 | 2 600.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 328 556.00 | 30 004.00 | 298 552.00 | 328 556.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 6 024.00 | | 6 024.00 | 6 024.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 7 864.00 | | 7 864.00 | 7 864.00 |
072 Créances – Autres | 9 036.00 | | 9 036.00 | 9 036.00 |
084 Disponibilités | 44 263.00 | | 44 263.00 | 44 263.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 67 187.00 | | 67 187.00 | 67 187.00 |
110 Total général Actif | 395 743.00 | 30 004.00 | 365 739.00 | 395 743.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 230 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 6 845.00 | |
132 Autres réserves | | | 88 856.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -14 298.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 311 402.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 16 010.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 377.00 | | |
172 Autres dettes | | | 38 327.00 | |
176 Total des dettes | | | 54 337.00 | |
180 Total général Passif | | | 365 739.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 822.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 308 159.00 | | | 308 159.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
230 Autres produits | 11 090.00 | | | 11 090.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 320 249.00 | | | 320 249.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 533.00 | | | 5 533.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 73 211.00 | | | 73 211.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -555.00 | | | -555.00 |
242 Autres charges externes. | 57 985.00 | | | 57 985.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 283.00 | | | 1 283.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 281.00 | | | 3 281.00 |
250 Rémunérations du personnel | 148 682.00 | | | 148 682.00 |
252 Charges sociales | 43 811.00 | | | 43 811.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 055.00 | | | 4 055.00 |
262 Autres charges | 3.00 | | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 336 006.00 | | | 336 006.00 |
270 Résultat d’exploitation | -15 757.00 | | | -15 757.00 |
294 Charges financières | 414.00 | | | 414.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -1 872.00 | | | -1 872.00 |
310 Bénéfice ou perte | -14 298.00 | | | -14 298.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 822.00 | | | 822.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 327 734.00 | | | 327 734.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 822.00 | | | 822.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 17 479.00 | | | 17 479.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 12 904.00 | | | 12 904.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |