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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 287 520.00 | | 287 520.00 | 287 520.00 |
028 Immobilisations corporelles | 38 436.00 | 32 219.00 | 6 217.00 | 38 436.00 |
040 Immobilisations financières | 2 600.00 | | 2 600.00 | 2 600.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 328 556.00 | 32 219.00 | 296 337.00 | 328 556.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 264.00 | | 4 264.00 | 4 264.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 258.00 | | 3 258.00 | 3 258.00 |
072 Créances – Autres | 8 022.00 | | 8 022.00 | 8 022.00 |
084 Disponibilités | 52 156.00 | | 52 156.00 | 52 156.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 67 700.00 | | 67 700.00 | 67 700.00 |
110 Total général Actif | 396 256.00 | 32 219.00 | 364 037.00 | 396 256.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 230 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 6 845.00 | |
132 Autres réserves | | | 74 557.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -3 846.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 307 557.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 15 791.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 485.00 | | |
172 Autres dettes | | | 40 689.00 | |
176 Total des dettes | | | 56 480.00 | |
180 Total général Passif | | | 364 037.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 325 932.00 | | | 325 932.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
230 Autres produits | 232.00 | | | 232.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 328 165.00 | | | 328 165.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 698.00 | | | 5 698.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 74 728.00 | | | 74 728.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 760.00 | | | 1 760.00 |
242 Autres charges externes. | 59 078.00 | | | 59 078.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 346.00 | | | 1 346.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 113.00 | | | 3 113.00 |
250 Rémunérations du personnel | 145 505.00 | | | 145 505.00 |
252 Charges sociales | 40 535.00 | | | 40 535.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 216.00 | | | 2 216.00 |
262 Autres charges | 3.00 | | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 332 634.00 | | | 332 634.00 |
270 Résultat d’exploitation | -4 470.00 | | | -4 470.00 |
294 Charges financières | 443.00 | | | 443.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -1 067.00 | | | -1 067.00 |
310 Bénéfice ou perte | -3 846.00 | | | -3 846.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 328 556.00 | | | 328 556.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 18 219.00 | | | 18 219.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 726.00 | | | 11 726.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |