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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 495.00 | 4 402.00 | 93.00 | 4 495.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 652.00 | 2 250.00 | 5 403.00 | 7 652.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 147.00 | 6 651.00 | 5 496.00 | 12 147.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 170 000.00 | | 170 000.00 | 170 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 216 881.00 | 90 669.00 | 126 212.00 | 216 881.00 |
BZ Autres créances | 4 196.00 | | 4 196.00 | 4 196.00 |
CF Disponibilités | 112 806.00 | | 112 806.00 | 112 806.00 |
CJ TOTAL (II) | 503 882.00 | 90 669.00 | 413 213.00 | 503 882.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 516 029.00 | 97 320.00 | 418 709.00 | 516 029.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 204 225.00 | | | 204 225.00 |
DH Report à nouveau | 56 017.00 | | | 56 017.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 972.00 | | | 45 972.00 |
DJ Subventions d’investissement | 15 604.00 | | | 15 604.00 |
DL TOTAL (I) | 332 818.00 | | | 332 818.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 892.00 | | | 7 892.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 325.00 | | | 3 325.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 205.00 | | | 7 205.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 054.00 | | | 47 054.00 |
EA Autres dettes | 8 416.00 | | | 8 416.00 |
EC TOTAL (IV) | 85 891.00 | | | 85 891.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 418 709.00 | | | 418 709.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 82 857.00 | | | 82 857.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 219.00 | | | 219.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 178.00 | | 4 969.00 | 7 178.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 12 147.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 495.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 652.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 495.00 | | | 4 495.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 683.00 | | 4 969.00 | 2 683.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 690.00 | 1 961.00 | | 4 690.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 531.00 | 871.00 | | 3 531.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 160.00 | 1 090.00 | | 1 160.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 90 669.00 | | | 90 669.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 90 669.00 | | | 90 669.00 |
7C TOTAL GENERAL | 90 669.00 | | | 90 669.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 205.00 | 7 205.00 | | 7 205.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 890.00 | 6 890.00 | | 6 890.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 505.00 | 21 505.00 | | 21 505.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 286.00 | 15 286.00 | | 15 286.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 416.00 | 8 416.00 | | 8 416.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 216 881.00 | | | 216 881.00 |
VB T. V. A. | 2 316.00 | | | 2 316.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 219.00 | 219.00 | | 219.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 673.00 | 5 531.00 | 2 142.00 | 7 673.00 |
VI Groupe et associés | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 058.00 | | | 5 058.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 946.00 | 2 946.00 | | 2 946.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 880.00 | | | 1 880.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 221 076.00 | 221 076.00 | | 221 076.00 |
VW T.V.A. | 426.00 | 426.00 | | 426.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 82 566.00 | 80 424.00 | 2 142.00 | 82 566.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 429.00 | | | 6 429.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 33 645.00 | | | 33 645.00 |
ST Autres comptes | 207 886.00 | | | 207 886.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 14 692.00 | | | 14 692.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 1 218.00 | | | 1 218.00 |
YT Sous‐traitance | 2 135.00 | | | 2 135.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 165.00 | | | 165.00 |
YW Taxe professionnelle | 657.00 | | | 657.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 086.00 | | | 7 086.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 183 145.00 | | | 183 145.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 254 509.00 | | | 254 509.00 |
ZE Dividendes | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 258 523.00 | | | 258 523.00 |