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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 500.00 | 136.00 | 1 364.00 | 1 500.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 285.00 | 4 584.00 | 701.00 | 5 285.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 916.00 | 4 157.00 | 5 760.00 | 9 916.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 600.00 | | 2 600.00 | 2 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 301.00 | 8 877.00 | 10 425.00 | 19 301.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 185 000.00 | | 185 000.00 | 185 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 251 620.00 | 82 308.00 | 169 312.00 | 251 620.00 |
BZ Autres créances | 13 734.00 | | 13 734.00 | 13 734.00 |
CF Disponibilités | 10 235.00 | | 10 235.00 | 10 235.00 |
CH Charges constatées d’avance | 686.00 | | 686.00 | 686.00 |
CJ TOTAL (II) | 461 276.00 | 82 308.00 | 378 968.00 | 461 276.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 480 577.00 | 91 185.00 | 389 393.00 | 480 577.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 250 197.00 | | | 250 197.00 |
DH Report à nouveau | 56 017.00 | | | 56 017.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 134.00 | | | -4 134.00 |
DL TOTAL (I) | 313 080.00 | | | 313 080.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 763.00 | | | 2 763.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 079.00 | | | 1 079.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 388.00 | | | 19 388.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 259.00 | | | 39 259.00 |
EA Autres dettes | 1 824.00 | | | 1 824.00 |
EC TOTAL (IV) | 76 312.00 | | | 76 312.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 389 393.00 | | | 389 393.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 75 233.00 | | | 75 233.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 194.00 | | | 194.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 656 520.00 | 744 609.00 | 2 401 129.00 | 1 656 520.00 |
FG Production vendue services | 54 899.00 | | 54 899.00 | 54 899.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 711 420.00 | 744 609.00 | 2 456 029.00 | 1 711 420.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 851.00 | |
FQ Autres produits | | | 115.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 465 995.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 144 885.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 947.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 200 598.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 285.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 94 392.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 028.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 226.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 485 361.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -19 367.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 48.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 48.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -48.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -19 415.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 490.00 | | | 1 490.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 82.00 | | | 82.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 604.00 | | | 15 604.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 686.00 | | | 15 686.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 686.00 | | | 15 686.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 405.00 | | | 405.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 481 680.00 | | | 2 481 680.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 485 814.00 | | | 2 485 814.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 134.00 | | | -4 134.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 467.00 | | | 11 467.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 147.00 | | 7 154.00 | 12 147.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 500.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 19 301.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 500.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 285.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 916.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 495.00 | | 790.00 | 4 495.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 652.00 | | 2 264.00 | 7 652.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 2 600.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 651.00 | 2 226.00 | | 6 651.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 136.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 402.00 | 183.00 | | 4 402.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 250.00 | 1 907.00 | | 2 250.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 90 669.00 | | 8 361.00 | 90 669.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 90 669.00 | | 8 361.00 | 90 669.00 |
7C TOTAL GENERAL | 90 669.00 | | 8 361.00 | 90 669.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 8 361.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 388.00 | 19 388.00 | | 19 388.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 780.00 | 12 780.00 | | 12 780.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 398.00 | 20 398.00 | | 20 398.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 824.00 | 1 824.00 | | 1 824.00 |
UX Autres créances clients | 54 740.00 | | | 54 740.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 196 881.00 | | | 196 881.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 194.00 | 194.00 | | 194.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 569.00 | 2 569.00 | | 2 569.00 |
VI Groupe et associés | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 104.00 | | | 5 104.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 734.00 | | | 13 734.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 593.00 | 1 593.00 | | 1 593.00 |
VS Charges constatées d’avance | 686.00 | | | 686.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 266 041.00 | 266 041.00 | | 266 041.00 |
VW T.V.A. | 4 488.00 | 4 488.00 | | 4 488.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 75 233.00 | 75 233.00 | | 75 233.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 629.00 | | | 3 629.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 32 549.00 | | | 32 549.00 |
ST Autres comptes | 150 237.00 | | | 150 237.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 16 006.00 | | | 16 006.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 12 180.00 | | | 12 180.00 |
YT Sous‐traitance | 1 805.00 | | | 1 805.00 |
YW Taxe professionnelle | 656.00 | | | 656.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 285.00 | | | 4 285.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 99 713.00 | | | 99 713.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 147 219.00 | | | 147 219.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 200 598.00 | | | 200 598.00 |