| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 9 066.00 | 9 066.00 | | 9 066.00 |
028 Immobilisations corporelles | 19 162.00 | 15 923.00 | 3 239.00 | 19 162.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 28 228.00 | 24 988.00 | 3 239.00 | 28 228.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 875.00 | | 875.00 | 875.00 |
060 Stock marchandises | 1 556.00 | | 1 556.00 | 1 556.00 |
072 Créances – Autres | 7 175.00 | | 7 175.00 | 7 175.00 |
084 Disponibilités | 17 715.00 | | 17 715.00 | 17 715.00 |
092 Charges constatées d’avance | 387.00 | | 387.00 | 387.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 27 708.00 | | 27 708.00 | 27 708.00 |
110 Total général Actif | 55 936.00 | 24 988.00 | 30 948.00 | 55 936.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -189 117.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 12 674.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -169 443.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 5 994.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 449.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 52 927.00 | | |
172 Autres dettes | | | 190 947.00 | |
176 Total des dettes | | | 200 390.00 | |
180 Total général Passif | | | 30 948.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 869.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 23 464.00 | 23 501.00 | | 23 464.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 114 766.00 | 101 462.00 | | 114 766.00 |
230 Autres produits | 2 317.00 | 2 368.00 | | 2 317.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 140 547.00 | 127 330.00 | | 140 547.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 6 453.00 | 8 863.00 | | 6 453.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 466.00 | 600.00 | | 466.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 30 318.00 | 31 331.00 | | 30 318.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 262.00 | 617.00 | | 262.00 |
242 Autres charges externes. | 35 174.00 | 38 800.00 | | 35 174.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 323.00 | | | 1 323.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 325.00 | 1 298.00 | | 1 325.00 |
250 Rémunérations du personnel | 40 517.00 | 40 371.00 | | 40 517.00 |
252 Charges sociales | 10 023.00 | 10 307.00 | | 10 023.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 497.00 | 2 934.00 | | 2 497.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 127 036.00 | 135 120.00 | | 127 036.00 |
270 Résultat d’exploitation | 13 511.00 | -7 791.00 | | 13 511.00 |
280 Produits financiers | 3.00 | 10.00 | | 3.00 |
294 Charges financières | 264.00 | 355.00 | | 264.00 |
300 Charges exceptionnelles | 575.00 | | | 575.00 |
310 Bénéfice ou perte | 12 674.00 | -8 136.00 | | 12 674.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 28 228.00 | | | 28 228.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 16 170.00 | | | 16 170.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 326.00 | | | 8 326.00 |