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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 9 066.00 | 9 066.00 | | 9 066.00 |
028 Immobilisations corporelles | 25 682.00 | 14 654.00 | 11 028.00 | 25 682.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 34 748.00 | 23 720.00 | 11 028.00 | 34 748.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 120.00 | | 1 120.00 | 1 120.00 |
060 Stock marchandises | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
072 Créances – Autres | 15 711.00 | | 15 711.00 | 15 711.00 |
084 Disponibilités | 15 431.00 | | 15 431.00 | 15 431.00 |
092 Charges constatées d’avance | 477.00 | | 477.00 | 477.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 32 939.00 | | 32 939.00 | 32 939.00 |
110 Total général Actif | 67 687.00 | 23 720.00 | 43 967.00 | 67 687.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -165 764.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 453.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -155 311.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 929.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 104 059.00 | | |
172 Autres dettes | | | 190 348.00 | |
176 Total des dettes | | | 199 278.00 | |
180 Total général Passif | | | 43 967.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 9 540.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 14 067.00 | 17 135.00 | | 14 067.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 114 100.00 | 116 013.00 | | 114 100.00 |
230 Autres produits | 683.00 | 1 869.00 | | 683.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 128 850.00 | 135 016.00 | | 128 850.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 807.00 | 6 441.00 | | 2 807.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -24.00 | 1 380.00 | | -24.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 33 265.00 | 31 893.00 | | 33 265.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 180.00 | -426.00 | | 180.00 |
242 Autres charges externes. | 36 419.00 | 33 235.00 | | 36 419.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 270.00 | | | 1 270.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 347.00 | 1 458.00 | | 1 347.00 |
250 Rémunérations du personnel | 39 571.00 | 39 162.00 | | 39 571.00 |
252 Charges sociales | 9 454.00 | 9 059.00 | | 9 454.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 819.00 | 1 689.00 | | 1 819.00 |
262 Autres charges | 59.00 | 3.00 | | 59.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 124 899.00 | 123 894.00 | | 124 899.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 951.00 | 11 122.00 | | 3 951.00 |
290 Produits exceptionnels | | 450.00 | | |
294 Charges financières | 60.00 | 149.00 | | 60.00 |
300 Charges exceptionnelles | 438.00 | 744.00 | | 438.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 453.00 | 10 679.00 | | 3 453.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 9 540.00 | | | 9 540.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 25 208.00 | | | 25 208.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 9 540.00 | | | 9 540.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 10 532.00 | | | 10 532.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 744.00 | | | 7 744.00 |