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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 214.00 | 214.00 | | 214.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 374.00 | 6 749.00 | 1 625.00 | 8 374.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 23 734.00 | | 23 734.00 | 23 734.00 |
BJ TOTAL (I) | 32 524.00 | 6 963.00 | 25 560.00 | 32 524.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 208.00 | | 5 208.00 | 5 208.00 |
BZ Autres créances | 412.00 | | 412.00 | 412.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 66 893.00 | | 66 893.00 | 66 893.00 |
CF Disponibilités | 18 104.00 | | 18 104.00 | 18 104.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 750.00 | | 2 750.00 | 2 750.00 |
CJ TOTAL (II) | 93 367.00 | | 93 367.00 | 93 367.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 125 891.00 | 6 963.00 | 118 928.00 | 125 891.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DG Autres réserves | 81 227.00 | 78 367.00 | | 81 227.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 788.00 | 2 859.00 | | 788.00 |
DL TOTAL (I) | 88 615.00 | 87 827.00 | | 88 615.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 628.00 | 10 000.00 | | 12 628.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 689.00 | 17 470.00 | | 2 689.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 346.00 | 31 951.00 | | 14 346.00 |
EA Autres dettes | 649.00 | 1 291.00 | | 649.00 |
EC TOTAL (IV) | 30 312.00 | 60 713.00 | | 30 312.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 118 928.00 | 148 540.00 | | 118 928.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 139 805.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 139 805.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 139 805.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 090.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 445.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 114 039.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 228.00 | |
GE Autres charges | | | 1 245.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 140 060.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -255.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 15 516.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 104.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 78.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 182.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 182.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 927.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 905.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 905.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 905.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 139.00 | 505.00 | | 139.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 140 987.00 | 221 490.00 | | 140 987.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 140 199.00 | 218 631.00 | | 140 199.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 788.00 | 2 860.00 | | 788.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 589.00 | | 23 935.00 | 8 589.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 935.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 32 524.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 214.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 375.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 214.00 | | | 214.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 375.00 | | | 8 375.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 23 935.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 736.00 | 1 228.00 | | 5 736.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 214.00 | | | 214.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 522.00 | 1 228.00 | | 5 522.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 690.00 | 2 690.00 | | 2 690.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 288.00 | 3 288.00 | | 3 288.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 139.00 | 139.00 | | 139.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 649.00 | 649.00 | | 649.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 23 735.00 | | | 23 735.00 |
UX Autres créances clients | 5 208.00 | | | 5 208.00 |
VB T. V. A. | 413.00 | | | 413.00 |
VI Groupe et associés | 12 628.00 | 12 628.00 | | 12 628.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 750.00 | | | 2 750.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 105.00 | 8 371.00 | 23 735.00 | 32 105.00 |
VW T.V.A. | 2 919.00 | 2 919.00 | | 2 919.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 30 313.00 | 30 313.00 | | 30 313.00 |